| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 005.00 | 62 428.00 | 1 576.00 | 64 005.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 175.00 | 105 193.00 | 217 982.00 | 323 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 270.00 | 7 559.00 | 131 711.00 | 139 270.00 |
BZ Autres créances | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
CF Disponibilités | 46 807.00 | | 46 807.00 | 46 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 075.00 | 112 752.00 | 411 323.00 | 524 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 079.00 | 175 180.00 | 412 899.00 | 588 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 840.00 | 73 839.00 | | 73 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
DH Report à nouveau | -216 122.00 | -147 500.00 | | -216 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 835.00 | -68 621.00 | | 184 835.00 |
DL TOTAL (I) | 100 774.00 | -84 061.00 | | 100 774.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 37 522.00 | 36 466.00 | | 37 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 522.00 | 48 466.00 | | 37 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 082.00 | 152 343.00 | | 135 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 966.00 | 38 041.00 | | 54 966.00 |
EA Autres dettes | 84 555.00 | 210 668.00 | | 84 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 603.00 | 405 053.00 | | 274 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 899.00 | 369 458.00 | | 412 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 405 053.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 294 683.00 | | 294 683.00 | 294 683.00 |
FG Production vendue services | 95 513.00 | 3 303.00 | 98 816.00 | 95 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 197.00 | 3 303.00 | 393 500.00 | 390 197.00 |
FM Production stockée | | | -102 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 35 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 148.00 | 27 330.00 | | 13 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 720.00 | | | 265 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 868.00 | 27 330.00 | | 290 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 142.00 | 9 982.00 | | 10 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 339.00 | 749.00 | | 17 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 481.00 | 22 732.00 | | 27 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 387.00 | 4 598.00 | | 263 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 868.00 | 491 732.00 | | 732 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 033.00 | 560 353.00 | | 548 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 835.00 | -68 621.00 | | 184 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 428.00 | | | 62 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 466.00 | 1 056.00 | 12 000.00 | 48 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 536.00 | 30 698.00 | 103 041.00 | 177 536.00 |
6T Sur comptes clients | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 095.00 | 30 698.00 | 103 041.00 | 185 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 561.00 | 31 754.00 | 115 041.00 | 233 561.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 754.00 | 103 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 082.00 | 135 082.00 | | 135 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 130 551.00 | 130 551.00 | | 130 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VB T. V. A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VP Divers | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 669.00 | 155 669.00 | | 155 669.00 |
VW T.V.A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 603.00 | 274 603.00 | | 274 603.00 |