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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 959.00 | 10 695.00 | 4 264.00 | 14 959.00 |
AP Constructions | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 054.00 | 194 204.00 | 48 850.00 | 243 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 746.00 | | 42 746.00 | 42 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 136.00 | 223 508.00 | 113 628.00 | 337 136.00 |
BN En cours de production de biens | 224 889.00 | | 224 889.00 | 224 889.00 |
BT Marchandises | 133 146.00 | | 133 146.00 | 133 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 011.00 | 20 864.00 | 330 147.00 | 351 011.00 |
BZ Autres créances | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
CF Disponibilités | 488 488.00 | | 488 488.00 | 488 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 411.00 | 20 864.00 | 1 226 547.00 | 1 247 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 547.00 | 244 371.00 | 1 340 176.00 | 1 584 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 524 493.00 | | |
DG Autres réserves | 537 289.00 | | | 537 289.00 |
DH Report à nouveau | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 834.00 | 12 796.00 | | -1 834.00 |
DL TOTAL (I) | 599 539.00 | 601 373.00 | | 599 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 540.00 | 205 779.00 | | 216 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 938.00 | 252 855.00 | | 389 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 078.00 | 156 663.00 | | 114 078.00 |
EA Autres dettes | | 5 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 740 637.00 | 640 975.00 | | 740 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 176.00 | 1 242 348.00 | | 1 340 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 607.00 | 415 755.00 | | 706 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 698.00 | | 28 996.00 | 314 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 558.00 | 60 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 558.00 | 337 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 261 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 967.00 | | 4 992.00 | 9 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 162.00 | | 17 501.00 | 247 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 569.00 | | 6 503.00 | 57 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 072.00 | 14 435.00 | 3 000.00 | 212 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 967.00 | 728.00 | | 9 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 105.00 | 13 708.00 | 3 000.00 | 202 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 938.00 | 389 938.00 | | 389 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 746.00 | | 42 746.00 | 42 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
UX Autres créances clients | 351 011.00 | 351 011.00 | | 351 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 540.00 | 202 591.00 | 13 949.00 | 216 540.00 |
VI Groupe et associés | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 543.00 | 382 918.00 | 71 625.00 | 454 543.00 |
VW T.V.A. | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 637.00 | 706 607.00 | 34 030.00 | 740 637.00 |