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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 350.00 | 128 871.00 | 313 479.00 | 442 350.00 |
AH Fonds commercial | 15 049.00 | 12 000.00 | 3 049.00 | 15 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562 686.00 | 2 546 485.00 | 16 201.00 | 2 562 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 433.00 | 272 283.00 | 29 150.00 | 301 433.00 |
AX Avances et acomptes | 1 372 500.00 | | 1 372 500.00 | 1 372 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 730.00 | | 78 730.00 | 78 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 779 899.00 | 2 959 639.00 | 1 820 260.00 | 4 779 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 110.00 | | 435 110.00 | 435 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084 455.00 | 112 671.00 | 1 971 784.00 | 2 084 455.00 |
BZ Autres créances | 537 721.00 | | 537 721.00 | 537 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 1 615 469.00 | | 1 615 469.00 | 1 615 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 699 405.00 | 112 671.00 | 5 586 734.00 | 5 699 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 479 304.00 | 3 072 310.00 | 7 406 994.00 | 10 479 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 447.00 | | | 46 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 3 699 975.00 | | | 3 699 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 134.00 | | | 576 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 875.00 | | | 875.00 |
DL TOTAL (I) | 4 570 931.00 | | | 4 570 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 632.00 | | | 1 352 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 117.00 | | | 606 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 748.00 | | | 848 748.00 |
EA Autres dettes | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 063.00 | | | 2 836 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 406 994.00 | | | 7 406 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 895.00 | | | 1 870 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 331 193.00 | | 1 456 876.00 | 3 331 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 170.00 | 85 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 170.00 | 4 779 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 236 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 686.00 | | 65 712.00 | 391 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851 955.00 | | 1 384 664.00 | 2 851 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 550.00 | | 6 500.00 | 87 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 824 424.00 | 123 215.00 | | 2 824 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 222.00 | 68 648.00 | | 60 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 764 201.00 | 54 566.00 | | 2 764 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 81 983.00 | 30 687.00 | | 81 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 983.00 | 30 687.00 | | 93 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 983.00 | 30 687.00 | | 93 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 116.00 | 606 116.00 | | 606 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 461.00 | 306 461.00 | | 306 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 140.00 | 310 140.00 | | 310 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 654.00 | 124 654.00 | | 124 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 729.00 | | 78 729.00 | 78 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 122.00 | 1 949 122.00 | | 1 949 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 332.00 | | 135 332.00 | 135 332.00 |
VB T. V. A. | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VC Groupe et associés | 490 449.00 | 490 449.00 | | 490 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 620.00 | 385 453.00 | 1 490 894.00 | 1 350 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 282 698.00 | | | 1 282 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 248 614.00 | | | 1 248 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 005.00 | 2 494 943.00 | 214 062.00 | 2 709 005.00 |
VW T.V.A. | 73 532.00 | 73 532.00 | | 73 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 798.00 | 1 865 631.00 | 1 490 894.00 | 2 830 798.00 |