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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
AP Constructions | 1 151 464.00 | 764 178.00 | 387 286.00 | 1 151 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 802.00 | 397 844.00 | 149 958.00 | 547 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 901.00 | 213 706.00 | 170 195.00 | 383 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 287.00 | | 70 287.00 | 70 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 897.00 | 1 396 406.00 | 814 491.00 | 2 210 897.00 |
BT Marchandises | 263 451.00 | | 263 451.00 | 263 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 685.00 | 1 045.00 | 209 641.00 | 210 685.00 |
BZ Autres créances | 651 879.00 | | 651 879.00 | 651 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 030.00 | | 150 030.00 | 150 030.00 |
CF Disponibilités | 381 626.00 | | 381 626.00 | 381 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 254.00 | 1 045.00 | 1 514 209.00 | 1 515 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 151.00 | 1 397 451.00 | 2 328 700.00 | 3 726 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 644.00 | | | 71 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 841 003.00 | | | 841 003.00 |
CU Autres participations | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 354 129.00 | 1 204 697.00 | | 1 354 129.00 |
DH Report à nouveau | 267 498.00 | | | 267 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 081.00 | 149 432.00 | | 222 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 375.00 | 1 401 294.00 | | 1 623 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 793.00 | 26 760.00 | | 30 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206.00 | 8 423.00 | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 549.00 | 455 904.00 | | 472 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 265.00 | 223 684.00 | | 200 265.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 326.00 | 714 771.00 | | 705 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 700.00 | 2 116 065.00 | | 2 328 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 326.00 | 714 771.00 | | 705 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 793.00 | 26 760.00 | | 30 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 520 512.00 | | 8 520 512.00 | 8 520 512.00 |
FG Production vendue services | 60 113.00 | | 60 113.00 | 60 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 580 625.00 | | 8 580 625.00 | 8 580 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 601 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 746 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 296 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 324.00 | 20 228.00 | | 18 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | -339.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | 5 833.00 | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 009.00 | 13 905.00 | | 3 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009.00 | 18 791.00 | | 3 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 606.00 | -12 958.00 | | -2 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 001.00 | 48 123.00 | | 85 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 608 450.00 | 8 420 967.00 | | 8 608 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 386 369.00 | 8 271 535.00 | | 8 386 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 081.00 | 149 432.00 | | 222 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 820.00 | | 11 237.00 | 2 199 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 107 052.00 | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160.00 | | 2 210 897.00 | 160.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 083 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 825.00 | | 8 342.00 | 2 074 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 317.00 | | 2 895.00 | 104 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 472.00 | 116 934.00 | | 1 279 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 794.00 | 116 934.00 | | 1 258 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 424.00 | 1 045.00 | 1 424.00 | 1 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 424.00 | 1 045.00 | 1 424.00 | 1 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 424.00 | 1 045.00 | 1 424.00 | 1 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 045.00 | 1 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 549.00 | 472 549.00 | | 472 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 105.00 | 104 105.00 | | 104 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 287.00 | 70 287.00 | | 70 287.00 |
UX Autres créances clients | 209 583.00 | 209 583.00 | | 209 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VC Groupe et associés | 632 724.00 | 632 724.00 | | 632 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 988.00 | 21 349.00 | 41 639.00 | 62 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
VP Divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 822.00 | 941 822.00 | | 941 822.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 326.00 | 705 326.00 | | 705 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 433.00 | 77 125.00 | | 75 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 050.00 | 75 128.00 | | 96 050.00 |
ST Autres comptes | 695 096.00 | 705 689.00 | | 695 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 638.00 | 133 344.00 | | 131 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 89 306.00 | 76 161.00 | | 89 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 183.00 | 25 788.00 | | 1 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 740.00 | 39 273.00 | | 42 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 173.00 | 116 398.00 | | 118 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 730 665.00 | 715 763.00 | | 730 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 684 745.00 | 667 008.00 | | 684 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 013 273.00 | 1 016 110.00 | | 1 013 273.00 |