| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 292.00 | 351 615.00 | 2 678.00 | 354 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 410 192.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 396 996.00 | | 396 996.00 | 396 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 098.00 | 336 124.00 | 338 974.00 | 675 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 609 400.00 | 170 000.00 | 3 439 400.00 | 3 609 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672 309.00 | | 672 309.00 | 672 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 132 624.00 | 1 045 621.00 | 10 087 003.00 | 11 132 624.00 |
BN En cours de production de biens | | | 3 309 321.00 | |
BT Marchandises | 129 039.00 | 14 937.00 | 114 102.00 | 129 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 685 698.00 | 251 692.00 | 17 434 005.00 | 17 685 698.00 |
BZ Autres créances | 4 367 107.00 | 65 692.00 | 4 301 415.00 | 4 367 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 847 950.00 | | 5 847 950.00 | 5 847 950.00 |
CF Disponibilités | 3 995 222.00 | | 3 995 222.00 | 3 995 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574 834.00 | | 574 834.00 | 574 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 626 689.00 | 332 321.00 | 32 294 368.00 | 32 626 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 759 313.00 | 1 377 942.00 | 42 381 371.00 | 43 759 313.00 |
CU Autres participations | 5 400 659.00 | 164 012.00 | 5 236 647.00 | 5 400 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 020.00 | | | 264 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 592 694.00 | | | 8 592 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
DG Autres réserves | 7 255 214.00 | | | 7 255 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 448 289.00 | | | 3 448 289.00 |
DL TOTAL (I) | 19 602 917.00 | | | 19 602 917.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 182.00 | | | 289 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872 130.00 | 3 350 438.00 | | 2 872 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 640 536.00 | | | 15 640 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 755 217.00 | | | 3 755 217.00 |
EA Autres dettes | 1 064 814.00 | | | 1 064 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 749 749.00 | | | 20 749 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 381 371.00 | | | 42 381 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 510 205.00 | | | 20 510 205.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 658 377.00 | 3 168 977.00 | | 4 658 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 288.00 | | 579 288.00 | 579 288.00 |
FG Production vendue services | 39 460 558.00 | 2 421 678.00 | 41 882 236.00 | 39 460 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 039 845.00 | 2 421 678.00 | 42 461 523.00 | 40 039 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 790 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 393 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 318 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 927.00 | |
GE Autres charges | | | 111 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 945 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 845 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 967 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 940.00 | | | 88 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 749.00 | | | 195 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 524.00 | | | 204 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 950.00 | | | 144 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 325.00 | | | 145 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 199.00 | | | 59 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578 874.00 | | | 578 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 304 608.00 | | | 43 304 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 856 319.00 | | | 39 856 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 448 289.00 | | | 3 448 289.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 2 733 451.00 | 1 657 057.00 | | 2 733 451.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 924 926.00 | 1 511 920.00 | | 1 924 926.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 658 377.00 | 3 168 977.00 | | 4 658 377.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 658 377.00 | 3 168 977.00 | | 4 658 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 125 218.00 | | 2 907 770.00 | 11 125 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 672 309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900 363.00 | 9 682 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900 363.00 | 11 132 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 032.00 | | 399 256.00 | 352 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 084.00 | | 99 883.00 | 599 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 174 101.00 | | 2 408 630.00 | 10 174 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 682.00 | 63 927.00 | | 647 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 975.00 | 5 640.00 | | 345 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 708.00 | 58 287.00 | | 301 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 609.00 | | 165 904.00 | 194 609.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 355.00 | | 6 418.00 | 21 355.00 |
6T Sur comptes clients | 313 440.00 | | 61 747.00 | 313 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 692.00 | | | 65 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924 498.00 | | 258 165.00 | 924 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119 107.00 | | 424 069.00 | 1 119 107.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 234 069.00 | |
UG ‐ Financières | | | 190 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 640 536.00 | 15 640 536.00 | | 15 640 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 626.00 | 282 626.00 | | 282 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 598.00 | 470 598.00 | | 470 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 274.00 | 165 274.00 | | 165 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064 814.00 | 1 064 814.00 | | 1 064 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 609 400.00 | | 3 609 400.00 | 3 609 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672 309.00 | | 672 309.00 | 672 309.00 |
UX Autres créances clients | 17 410 557.00 | 17 410 557.00 | | 17 410 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 140.00 | 275 140.00 | | 275 140.00 |
VB T. V. A. | 4 227 034.00 | 4 227 034.00 | | 4 227 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 182.00 | 49 638.00 | 206 304.00 | 289 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 002.00 | 114 002.00 | | 114 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 994.00 | 114 994.00 | | 114 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574 834.00 | 574 834.00 | | 574 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 909 347.00 | 22 627 639.00 | 4 281 708.00 | 26 909 347.00 |
VW T.V.A. | 2 722 716.00 | 2 722 716.00 | | 2 722 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 749 749.00 | 20 510 205.00 | 206 304.00 | 20 749 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 982.00 | | | 117 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 465 110.00 | | | 465 110.00 |
ST Autres comptes | 1 165 207.00 | | | 1 165 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 439 955.00 | | | 439 955.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
YT Sous‐traitance | 31 304 955.00 | | | 31 304 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 420.00 | | | 75 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 402.00 | | | 193 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 889 127.00 | | | 7 889 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 680 610.00 | | | 6 680 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 393 227.00 | | | 33 393 227.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |