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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
AP Constructions | 524 289.00 | 442 378.00 | 81 911.00 | 524 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 212.00 | 570 960.00 | 2 252.00 | 573 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 497.00 | 118 821.00 | 9 676.00 | 128 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 940.00 | 1 185 846.00 | 109 094.00 | 1 294 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 895.00 | | 42 895.00 | 42 895.00 |
BN En cours de production de biens | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BT Marchandises | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 881.00 | 3 575.00 | 349 306.00 | 352 881.00 |
BZ Autres créances | 140 644.00 | | 140 644.00 | 140 644.00 |
CF Disponibilités | 124 667.00 | | 124 667.00 | 124 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 955.00 | 3 575.00 | 693 380.00 | 696 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 895.00 | 1 189 422.00 | 802 473.00 | 1 991 895.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 375.00 | | | 189 375.00 |
DH Report à nouveau | -97 614.00 | | | -97 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 206.00 | | | 100 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DL TOTAL (I) | 237 645.00 | | | 237 645.00 |
DP Provisions pour risques | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 623.00 | | | 251 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 794.00 | | | 98 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 577.00 | | | 168 577.00 |
EA Autres dettes | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 166.00 | | | 555 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 473.00 | | | 802 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 075.00 | | | 340 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 328.00 | | 754 328.00 | 754 328.00 |
FD Production vendue biens | 948 319.00 | 7 465.00 | 955 784.00 | 948 319.00 |
FG Production vendue services | 68 558.00 | | 68 558.00 | 68 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 205.00 | 7 465.00 | 1 778 671.00 | 1 771 205.00 |
FM Production stockée | | | 1 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 30 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 931.00 | | | 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931.00 | | | 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 297.00 | | | -47 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 444.00 | | | 1 838 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 238.00 | | | 1 738 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 206.00 | | | 100 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 092.00 | | 3 694.00 | 1 319 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 393.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 589.00 | 15 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 846.00 | 1 294 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 256.00 | 1 225 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 687.00 | | | 53 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 061.00 | | 3 194.00 | 1 234 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 344.00 | | 500.00 | 31 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 904.00 | 22 199.00 | 11 256.00 | 1 174 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 680.00 | 7.00 | | 53 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 224.00 | 22 192.00 | 11 256.00 | 1 121 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 227.00 | 436.00 | | 9 227.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
6T Sur comptes clients | 29 427.00 | 1 035.00 | 26 887.00 | 29 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 782.00 | 1 035.00 | 31 243.00 | 33 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 009.00 | 1 471.00 | 31 243.00 | 43 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 471.00 | 31 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 794.00 | 95 648.00 | 3 146.00 | 98 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 427.00 | 55 427.00 | | 55 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 227.00 | 58 376.00 | 8 851.00 | 67 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
UX Autres créances clients | 348 591.00 | 348 591.00 | | 348 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VB T. V. A. | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VC Groupe et associés | 112 841.00 | 112 841.00 | | 112 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 623.00 | 59 785.00 | 191 839.00 | 251 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
VP Divers | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 494.00 | 5 131.00 | 2 363.00 | 7 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 415.00 | 501 160.00 | 5 255.00 | 506 415.00 |
VW T.V.A. | 38 429.00 | 29 537.00 | 8 892.00 | 38 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 166.00 | 340 075.00 | 215 090.00 | 555 166.00 |