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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 098.00 | 23 850.00 | 9 248.00 | 33 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 980.00 | | 151 980.00 | 151 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 586.00 | 39 190.00 | 261 396.00 | 300 586.00 |
BT Marchandises | 1 386 012.00 | 253 009.00 | 1 133 002.00 | 1 386 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 011 894.00 | | 3 011 894.00 | 3 011 894.00 |
BZ Autres créances | 5 588 799.00 | | 5 588 799.00 | 5 588 799.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 35 903.00 | | 35 903.00 | 35 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 022 608.00 | 253 009.00 | 9 769 599.00 | 10 022 608.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 323 195.00 | 292 199.00 | 10 030 995.00 | 10 323 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 826 610.00 | 2 042 668.00 | | 2 826 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 705.00 | 783 941.00 | | 1 234 705.00 |
DL TOTAL (I) | 4 666 316.00 | 3 431 610.00 | | 4 666 316.00 |
DP Provisions pour risques | 43 875.00 | 19 879.00 | | 43 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 875.00 | 19 879.00 | | 43 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 680.00 | 1 000 845.00 | | 1 412 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 564.00 | 2 537 678.00 | | 2 944 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 218.00 | 942 082.00 | | 908 218.00 |
EA Autres dettes | 52 980.00 | 117 426.00 | | 52 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 318 444.00 | 4 598 033.00 | | 5 318 444.00 |
ED (V) | 2 359.00 | 4.00 | | 2 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 030 995.00 | 8 049 527.00 | | 10 030 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 567 969.00 | 107 667.00 | 14 675 637.00 | 14 567 969.00 |
FG Production vendue services | 908 844.00 | 9 969.00 | 918 814.00 | 908 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 476 814.00 | 117 637.00 | 15 594 451.00 | 15 476 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 131 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 890 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 582 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 875.00 | |
GE Autres charges | | | 28 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 128 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 002 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 079 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 793.00 | 5 551.00 | | 2 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 793.00 | 5 551.00 | | 2 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 960.00 | 6 893.00 | | 7 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 371.00 | | | 185 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 332.00 | 6 893.00 | | 193 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 538.00 | -1 342.00 | | -190 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653 809.00 | 418 312.00 | | 653 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 241 565.00 | 13 404 646.00 | | 16 241 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 006 860.00 | 12 620 704.00 | | 15 006 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 705.00 | 783 941.00 | | 1 234 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 267 990.00 | 253 009.00 | 267 990.00 | 267 990.00 |
6T Sur comptes clients | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 377.00 | 253 009.00 | 294 377.00 | 294 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 377.00 | 253 009.00 | 294 377.00 | 294 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 564.00 | 2 944 564.00 | | 2 944 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412 680.00 | 1 412 680.00 | | 1 412 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908 219.00 | 908 219.00 | | 908 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 788 577.00 | 8 788 577.00 | | 8 788 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 318 444.00 | 5 318 444.00 | | 5 318 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |