| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
AP Constructions | 334 932.00 | 295 924.00 | 39 007.00 | 334 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 023.00 | 452 160.00 | 406 863.00 | 859 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 271.00 | 204 273.00 | 83 999.00 | 288 271.00 |
BF Prêts | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 317.00 | 952 357.00 | 550 960.00 | 1 503 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 285.00 | | 2 470 285.00 | 2 470 285.00 |
BZ Autres créances | 429 056.00 | | 429 056.00 | 429 056.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 524.00 | | 2 925 524.00 | 2 925 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 841.00 | 952 357.00 | 3 476 484.00 | 4 428 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 929.00 | -10 753.00 | | -208 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 976.00 | -198 176.00 | | -116 976.00 |
DK Provisions réglementées | | 309.00 | | |
DL TOTAL (I) | -237 905.00 | -120 620.00 | | -237 905.00 |
DP Provisions pour risques | 81 175.00 | 593 153.00 | | 81 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 924.00 | 21 954.00 | | 48 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 099.00 | 615 107.00 | | 130 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 723.00 | | | 299 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 643 543.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 380.00 | 317 002.00 | | 142 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 956.00 | 1 152 960.00 | | 839 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 841.00 | 833 178.00 | | 726 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 224.00 | 69 298.00 | | 136 224.00 |
EA Autres dettes | 1 439 165.00 | 122 988.00 | | 1 439 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 271 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 584 290.00 | 3 410 174.00 | | 3 584 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 484.00 | 3 904 660.00 | | 3 476 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 292 333.00 | | 3 292 333.00 | 3 292 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 333.00 | | 3 292 333.00 | 3 292 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 438 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 970.00 | |
GE Autres charges | | | 50 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | 4 000.00 | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 865.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | 309.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 1 174.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309.00 | 2 826.00 | | 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 115.00 | -43 500.00 | | -1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 859.00 | 4 139 653.00 | | 3 818 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 835.00 | 4 337 829.00 | | 3 935 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 976.00 | -198 176.00 | | -116 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 107.00 | 610 686.00 | 314 476.00 | 1 207 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 490 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 273.00 | 599 796.00 | 307 424.00 | 1 198 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 834.00 | 3 837.00 | | 8 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 176.00 | 139 181.00 | | 813 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 176.00 | 139 181.00 | | 813 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 309.00 | 166.00 | 475.00 | 309.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615 107.00 | 26 970.00 | 511 978.00 | 615 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 416.00 | 27 136.00 | 511 453.00 | 615 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 956.00 | 839 956.00 | | 839 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 228.00 | 191 228.00 | | 191 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 592.00 | 16 192.00 | | 161 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
UP Prêts | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
UX Autres créances clients | 2 470 285.00 | 2 470 285.00 | | 2 470 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 384.00 | 61 384.00 | | 61 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 936.00 | 2 902 245.00 | | 2 914 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584 239.00 | 3 584 289.00 | | 3 584 239.00 |