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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
BT Marchandises | 90 700.00 | 6 167.00 | 84 533.00 | 90 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 500.00 | 2 317.00 | 67 183.00 | 69 500.00 |
BZ Autres créances | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CF Disponibilités | 110 344.00 | | 110 344.00 | 110 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 665.00 | 8 484.00 | 265 181.00 | 273 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 323.00 | 54 142.00 | 265 181.00 | 319 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 443.00 | | | 76 443.00 |
DL TOTAL (I) | 104 212.00 | | | 104 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 539.00 | | | 114 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 969.00 | | | 160 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 181.00 | | | 265 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 969.00 | | | 160 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 979.00 | 353 913.00 | 506 892.00 | 152 979.00 |
FG Production vendue services | 1 338.00 | 9 748.00 | 11 086.00 | 1 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 317.00 | 363 661.00 | 517 978.00 | 154 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 484.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 773.00 | | | 534 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 330.00 | | | 458 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 443.00 | | | 76 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 214.00 | 6 167.00 | 8 214.00 | 8 214.00 |
6T Sur comptes clients | 5 371.00 | 2 317.00 | 5 371.00 | 5 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 585.00 | 8 484.00 | 13 585.00 | 13 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 585.00 | 8 484.00 | 13 585.00 | 13 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 484.00 | 13 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VI Groupe et associés | 114 539.00 | 114 539.00 | | 114 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 621.00 | 72 621.00 | | 72 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 969.00 | 160 969.00 | | 160 969.00 |