| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 396.00 | 12 976.00 | 3 420.00 | 16 396.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 866.00 | 87 429.00 | 42 437.00 | 129 866.00 |
AN Terrains | 931 635.00 | 372 519.00 | 559 116.00 | 931 635.00 |
AP Constructions | 6 557 248.00 | 4 714 875.00 | 1 842 373.00 | 6 557 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 567 943.00 | 9 801 009.00 | 2 766 934.00 | 12 567 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 952 061.00 | 4 422 525.00 | 2 529 536.00 | 6 952 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 756.00 | | 129 756.00 | 129 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 489 904.00 | 489 904.00 | | 489 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BF Prêts | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 053.00 | | 49 053.00 | 49 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 925 607.00 | 19 949 332.00 | 7 976 275.00 | 27 925 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830 288.00 | | 830 288.00 | 830 288.00 |
BN En cours de production de biens | 3 566 557.00 | | 3 566 557.00 | 3 566 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 228 364.00 | 2 049 897.00 | 11 178 467.00 | 13 228 364.00 |
BZ Autres créances | 4 267 670.00 | | 4 267 670.00 | 4 267 670.00 |
CF Disponibilités | 38 093.00 | | 38 093.00 | 38 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 601.00 | | 333 601.00 | 333 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 293 468.00 | 2 049 897.00 | 20 243 571.00 | 22 293 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 219 075.00 | 2 199 229.00 | 28 219 846.00 | 50 219 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 898 683.00 | | | 2 898 683.00 |
CU Autres participations | 58 371.00 | 48 094.00 | 10 276.00 | 58 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 546 176.00 | 1 546 176.00 | | 1 546 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 935.00 | 83 935.00 | | 83 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 618.00 | 149 792.00 | | 154 618.00 |
DG Autres réserves | 10 497 466.00 | 9 126 622.00 | | 10 497 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 822 988.00 | 1 397 477.00 | | -2 822 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 707 738.00 | 808 005.00 | | 707 738.00 |
DL TOTAL (I) | 10 166 944.00 | 13 112 006.00 | | 10 166 944.00 |
DN Avances conditionnées | 34 755.00 | 93 213.00 | | 34 755.00 |
DO TOTAL (II) | 34 755.00 | 93 213.00 | | 34 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 690 792.00 | 9 827 486.00 | | 10 690 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 095.00 | 251 813.00 | | 178 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 587 151.00 | 4 773 855.00 | | 4 587 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094 698.00 | 1 829 039.00 | | 2 094 698.00 |
EA Autres dettes | 95 412.00 | 46 330.00 | | 95 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 018 147.00 | 16 728 524.00 | | 18 018 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 219 846.00 | 29 933 743.00 | | 28 219 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 227 849.00 | 15 229 042.00 | | 17 227 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 379 784.00 | 7 932 319.00 | | 9 379 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 20 614 786.00 | |
FG Production vendue services | | | 309 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 923 949.00 | |
FM Production stockée | | | -736 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 583 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 521 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 566 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 915 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 646 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 848 414.00 | |
GE Autres charges | | | 7 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 945 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 361 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 448 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 267.00 | 119 447.00 | | 119 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 527.00 | 119 447.00 | | 179 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 412.00 | 14 551.00 | | 5 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | 1 553.00 | | 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 598.00 | 16 629.00 | | 5 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 930.00 | 102 818.00 | | 173 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -451 356.00 | -541 333.00 | | -451 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 767 929.00 | 23 388 380.00 | | 20 767 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 590 917.00 | 21 990 903.00 | | 23 590 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 822 988.00 | 1 397 477.00 | | -2 822 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 343.00 | 42 314.00 | | 80 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 261 755.00 | | 733 154.00 | 27 261 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 480.00 | 640 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 392.00 | 27 925 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 912.00 | 27 138 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 622.00 | | 31 245.00 | 98 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 470 555.00 | | 701 909.00 | 26 470 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 183.00 | | | 676 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 131 012.00 | 1 802 511.00 | 529 236.00 | 18 131 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 696.00 | 3 280.00 | | 9 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 288.00 | 17 141.00 | | 70 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 051 028.00 | 1 782 090.00 | 529 236.00 | 18 051 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 537 999.00 | | | 537 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 968.00 | | 31 968.00 | 31 968.00 |
6T Sur comptes clients | 1 253 273.00 | 848 414.00 | 51 790.00 | 1 253 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 823 240.00 | 848 414.00 | 83 758.00 | 1 823 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 823 240.00 | 848 414.00 | 83 758.00 | 1 823 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 848 414.00 | 83 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 095.00 | 178 095.00 | | 178 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 587 151.00 | 4 587 151.00 | | 4 587 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 094 698.00 | 2 094 698.00 | | 2 094 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 412.00 | 95 412.00 | | 95 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 489 904.00 | | 489 904.00 | 489 904.00 |
UP Prêts | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 053.00 | | 49 053.00 | 49 053.00 |
UX Autres créances clients | 13 228 364.00 | 13 228 364.00 | | 13 228 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 379 784.00 | 9 379 784.00 | | 9 379 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 008.00 | 520 710.00 | 790 298.00 | 1 311 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 716 160.00 | | | 716 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 267 670.00 | 1 368 987.00 | 2 898 683.00 | 4 267 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 601.00 | 333 601.00 | | 333 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 411 853.00 | 14 930 952.00 | 3 480 901.00 | 18 411 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 018 147.00 | 17 227 849.00 | 790 298.00 | 18 018 147.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |