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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 453.00 | 77 675.00 | 10 778.00 | 88 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 224 816.00 | 85 981.00 | 138 836.00 | 224 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 487.00 | | 67 487.00 | 67 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 953.00 | | 93 953.00 | 93 953.00 |
BZ Autres créances | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
CF Disponibilités | 77 914.00 | | 77 914.00 | 77 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 061.00 | | 270 061.00 | 270 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 878.00 | 85 981.00 | 408 897.00 | 494 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | 762.00 | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 201 665.00 | 180 551.00 | | 201 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 574.00 | 26 114.00 | | 9 574.00 |
DL TOTAL (I) | 274 623.00 | 265 049.00 | | 274 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 282.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 33 605.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 778.00 | 18 192.00 | | 17 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 260.00 | 60 559.00 | | 86 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 155.00 | 33 034.00 | | 30 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 274.00 | 145 390.00 | | 134 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 897.00 | 410 439.00 | | 408 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 226.00 | -335.00 | 780 891.00 | 781 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 226.00 | -335.00 | 780 891.00 | 781 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 555.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 740.00 | 5 049.00 | | -1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 740.00 | 5 049.00 | | -1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 740.00 | -4 949.00 | | 1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 370.00 | -6 147.00 | | -8 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 756.00 | 740 603.00 | | 787 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 182.00 | 714 489.00 | | 778 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 574.00 | 26 114.00 | | 9 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 816.00 | | | 224 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 759.00 | | | 96 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 425.00 | 4 555.00 | | 81 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 425.00 | 4 555.00 | | 81 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 260.00 | 86 260.00 | | 86 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
UX Autres créances clients | 69 760.00 | 69 760.00 | | 69 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VC Groupe et associés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VP Divers | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 882.00 | 106 882.00 | | 106 882.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 496.00 | 116 496.00 | | 116 496.00 |