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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 311.00 | 49 251.00 | 13 061.00 | 62 311.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 418 869.00 | 418 492.00 | 377.00 | 418 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 595.00 | 343 135.00 | 12 460.00 | 355 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 990.00 | 729 516.00 | 61 474.00 | 790 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 135.00 | | 93 135.00 | 93 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 578.00 | 1 612 034.00 | 608 544.00 | 2 220 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 373.00 | | 267 373.00 | 267 373.00 |
BN En cours de production de biens | 251 265.00 | 36 383.00 | 214 881.00 | 251 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 147 704.00 | 390 690.00 | 1 757 014.00 | 2 147 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 588.00 | 481.00 | 633 107.00 | 633 588.00 |
BZ Autres créances | 259 652.00 | | 259 652.00 | 259 652.00 |
CF Disponibilités | 136 046.00 | | 136 046.00 | 136 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 729 612.00 | 427 555.00 | 3 302 057.00 | 3 729 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 950 190.00 | 2 039 589.00 | 3 910 601.00 | 5 950 190.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 413 698.00 | 71 641.00 | 342 057.00 | 413 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
DG Autres réserves | 1 084 283.00 | 1 083 496.00 | | 1 084 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 639.00 | 210 787.00 | | -204 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 602.00 | 1 873 241.00 | | 1 458 602.00 |
DN Avances conditionnées | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
DO TOTAL (II) | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
DP Provisions pour risques | 41 441.00 | 195 338.00 | | 41 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 441.00 | 195 338.00 | | 41 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 075.00 | 350 000.00 | | 828 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 779.00 | 157 804.00 | | 275 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 796.00 | 302 923.00 | | 408 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 812.00 | 376 925.00 | | 385 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 526.00 | 170 916.00 | | 114 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 747.00 | | | 77 747.00 |
EA Autres dettes | 233 170.00 | 27 555.00 | | 233 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 783.00 | 1 386 124.00 | | 2 349 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 601.00 | 3 454 703.00 | | 3 910 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 691.00 | | 470 691.00 | 470 691.00 |
FD Production vendue biens | 2 089 586.00 | | 2 089 586.00 | 2 089 586.00 |
FG Production vendue services | 538 499.00 | | 538 499.00 | 538 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 777.00 | | 3 098 777.00 | 3 098 777.00 |
FM Production stockée | | | 700 277.00 | |
FN Production immobilisée | | | 122 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 112 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 112 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 268 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 187.00 | 614.00 | | 22 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 187.00 | 6 864.00 | | 22 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 154.00 | 2 802.00 | | 96 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 179.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 154.00 | 8 352.00 | | 96 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 967.00 | -1 488.00 | | -73 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 260.00 | -38 281.00 | | -24 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 903.00 | 3 772 219.00 | | 4 140 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 345 542.00 | 3 561 432.00 | | 4 345 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 639.00 | 210 787.00 | | -204 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 475.00 | 58 559.00 | | 1 553 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 901.00 | 37 991.00 | | 82 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 574.00 | 20 569.00 | | 1 470 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 338.00 | | 153 897.00 | 195 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 694.00 | 151 378.00 | | 275 694.00 |
6T Sur comptes clients | 1 560.00 | | 1 079.00 | 1 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 254.00 | 151 378.00 | 1 079.00 | 277 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 592.00 | 151 378.00 | 154 976.00 | 472 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 779.00 | 38 279.00 | 118 750.00 | 275 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 812.00 | 385 812.00 | | 385 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 526.00 | 114 526.00 | | 114 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 747.00 | 77 747.00 | | 77 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 170.00 | 233 170.00 | | 233 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 075.00 | 74 593.00 | 738 281.00 | 828 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900 171.00 | 900 171.00 | | 900 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 171.00 | 900 171.00 | 25 000.00 | 925 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 988.00 | 950 006.00 | 857 031.00 | 1 940 988.00 |