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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 211.00 | | 69 211.00 | 69 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 364.00 | 62 529.00 | 9 834.00 | 72 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 149.00 | 80 041.00 | 17 107.00 | 97 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 925.00 | 142 571.00 | 99 354.00 | 241 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BT Marchandises | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
BZ Autres créances | 136 600.00 | | 136 600.00 | 136 600.00 |
CF Disponibilités | 384 413.00 | | 384 413.00 | 384 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 862.00 | | 552 862.00 | 552 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 787.00 | 142 571.00 | 652 216.00 | 794 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 338 125.00 | 315 292.00 | | 338 125.00 |
DH Report à nouveau | 163 423.00 | 163 423.00 | | 163 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 199.00 | 22 833.00 | | 31 199.00 |
DL TOTAL (I) | 541 295.00 | 510 096.00 | | 541 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 588.00 | 30 819.00 | | 61 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | 4 909.00 | | 6 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 362.00 | 28 963.00 | | 30 362.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 9 209.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 920.00 | 73 901.00 | | 110 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 216.00 | 583 997.00 | | 652 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 920.00 | 73 901.00 | | 110 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 909.00 | |
FG Production vendue services | | | 381 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 441 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 995.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 133.00 | 8 879.00 | | 12 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 811.00 | 403 689.00 | | 444 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 611.00 | 380 855.00 | | 413 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 199.00 | 22 833.00 | | 31 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 148.00 | | 2 777.00 | 239 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 212.00 | | | 69 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 736.00 | | 2 777.00 | 166 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 575.00 | 8 995.00 | | 133 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 575.00 | 8 995.00 | | 133 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VI Groupe et associés | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 600.00 | 136 600.00 | | 136 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 288.00 | 152 088.00 | 200.00 | 152 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 921.00 | 110 921.00 | | 110 921.00 |