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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 913.00 | 15 883.00 | 30.00 | 15 913.00 |
BT Marchandises | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 124.00 | | 74 124.00 | 74 124.00 |
CF Disponibilités | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 332.00 | | 102 332.00 | 102 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 245.00 | 15 883.00 | 102 362.00 | 118 245.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 92 099.00 | 92 099.00 | | 92 099.00 |
DH Report à nouveau | -29 425.00 | -28 088.00 | | -29 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 364.00 | -1 337.00 | | -14 364.00 |
DL TOTAL (I) | 90 234.00 | 104 597.00 | | 90 234.00 |
DP Provisions pour risques | 1 425.00 | 1 021.00 | | 1 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 425.00 | 1 021.00 | | 1 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 464.00 | 182.00 | | 2 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 889.00 | 8 305.00 | | 6 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337.00 | 1 915.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 703.00 | 10 416.00 | | 10 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 362.00 | 116 034.00 | | 102 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 240.00 | 10 234.00 | | 8 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 15 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 5 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 713.00 | 320.00 | 1 150.00 | 16 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 373.00 | 320.00 | 1 150.00 | 6 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 021.00 | 1 425.00 | 1 021.00 | 1 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021.00 | 1 425.00 | 1 021.00 | 1 021.00 |
UG ‐ Financières | | 1 425.00 | 1 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | 286.00 | | 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 352.00 | 2 167.00 | | 2 352.00 |
ST Autres comptes | 17 459.00 | 17 914.00 | | 17 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 811.00 | 6 008.00 | | 5 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | 2 424.00 | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 423.00 | 2 710.00 | | 1 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 511.00 | 20 498.00 | | 17 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 678.00 | 13 948.00 | | 12 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 621.00 | 26 090.00 | | 25 621.00 |