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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
BT Marchandises | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 977.00 | 109 996.00 | 360 981.00 | 470 977.00 |
BZ Autres créances | 90 602.00 | | 90 602.00 | 90 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CF Disponibilités | 714 178.00 | | 714 178.00 | 714 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 669.00 | 109 996.00 | 1 169 673.00 | 1 279 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 974.00 | 132 300.00 | 1 169 673.00 | 1 301 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | 805 097.00 | 795 608.00 | | 805 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 703.00 | 9 490.00 | | 4 703.00 |
DL TOTAL (I) | 839 985.00 | 835 282.00 | | 839 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 869.00 | 511.00 | | 7 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 640.00 | 235 440.00 | | 286 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093.00 | 2 064.00 | | 1 093.00 |
EA Autres dettes | 34 085.00 | 7 763.00 | | 34 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 688.00 | 245 778.00 | | 329 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 673.00 | 1 081 060.00 | | 1 169 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 309.00 | 315 666.00 | 1 342 975.00 | 1 027 309.00 |
FG Production vendue services | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 917.00 | 315 666.00 | 1 347 583.00 | 1 031 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 88.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 88.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -88.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 1 675.00 | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 686.00 | 1 317 960.00 | | 1 394 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 982.00 | 1 308 470.00 | | 1 389 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 703.00 | 9 490.00 | | 4 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 877.00 | | 37 881.00 | 147 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 877.00 | | 37 881.00 | 147 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 877.00 | | 37 881.00 | 147 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 640.00 | 286 640.00 | | 286 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 578.00 | 561 578.00 | | 561 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 688.00 | 329 688.00 | | 329 688.00 |