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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511 278.00 | 488 552.00 | 22 726.00 | 511 278.00 |
AH Fonds commercial | 744 049.00 | 275 037.00 | 469 012.00 | 744 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 422.00 | 1 468 917.00 | 136 505.00 | 1 605 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 613.00 | 1 057 906.00 | 91 707.00 | 1 149 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 077 278.00 | 3 310 412.00 | 766 866.00 | 4 077 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 801 712.00 | 1 234 910.00 | 2 566 802.00 | 3 801 712.00 |
BN En cours de production de biens | 918 714.00 | | 918 714.00 | 918 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 788.00 | | 333 788.00 | 333 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 569 700.00 | | 4 569 700.00 | 4 569 700.00 |
BZ Autres créances | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 036.00 | | 400 036.00 | 400 036.00 |
CF Disponibilités | 1 996 205.00 | | 1 996 205.00 | 1 996 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 905.00 | | 55 905.00 | 55 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 134 675.00 | 1 234 910.00 | 10 899 765.00 | 12 134 675.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 212 067.00 | 4 545 322.00 | 11 666 744.00 | 16 212 067.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 020 138.00 | 5 020 138.00 | | 5 020 138.00 |
DH Report à nouveau | -471 451.00 | | | -471 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 614.00 | -471 451.00 | | 313 614.00 |
DL TOTAL (I) | 5 962 301.00 | 5 648 688.00 | | 5 962 301.00 |
DP Provisions pour risques | 142 952.00 | 72 903.00 | | 142 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 694.00 | 72 903.00 | | 147 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 878.00 | 1 686 193.00 | | 1 013 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 186.00 | 73 449.00 | | 56 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 600.00 | | | 332 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 960.00 | 1 093 484.00 | | 1 215 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 144 591.00 | 1 331 655.00 | | 2 144 591.00 |
EA Autres dettes | 35 520.00 | 6 868.00 | | 35 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 757 158.00 | 498 242.00 | | 757 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 555 893.00 | 4 689 891.00 | | 5 555 893.00 |
ED (V) | 855.00 | 258.00 | | 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 666 744.00 | 10 411 740.00 | | 11 666 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 531 658.00 | 4 138 723.00 | | 4 531 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 410.00 | 377 478.00 | | 1 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 657 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 657 802.00 | |
FM Production stockée | | | -44 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 155 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 129 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 345 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 809 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 338 711.00 | |
GE Autres charges | | | 106 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 807 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 601.00 | 9 678.00 | | 97 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 880.00 | | | 100 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 279.00 | 9 678.00 | | -3 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 256.00 | -65 566.00 | | 17 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 253 868.00 | 12 227 331.00 | | 14 253 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 940 255.00 | 12 698 781.00 | | 13 940 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 614.00 | -471 451.00 | | 313 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 059 874.00 | | 115 142.00 | 4 059 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 738.00 | 66 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 738.00 | 4 077 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 000.00 | 2 755 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 702.00 | | 28 626.00 | 1 226 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 765 630.00 | | 86 405.00 | 2 765 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 543.00 | | 111.00 | 67 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177 392.00 | 113 882.00 | 862.00 | 3 177 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726 961.00 | 36 628.00 | | 726 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450 431.00 | 77 254.00 | 862.00 | 2 450 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 903.00 | 147 694.00 | 72 903.00 | 72 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 152 920.00 | 81 990.00 | | 1 152 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 172 920.00 | 81 990.00 | | 1 172 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245 823.00 | 229 684.00 | 72 903.00 | 1 245 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 829.00 | 72 903.00 | |
UG ‐ Financières | | 114.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 246.00 | 33 611.00 | 5 635.00 | 39 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 960.00 | 1 215 960.00 | | 1 215 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 144 591.00 | 2 144 591.00 | | 2 144 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 757 158.00 | 757 158.00 | | 757 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
UX Autres créances clients | 4 569 700.00 | 4 569 700.00 | | 4 569 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 468.00 | 326 467.00 | 686 001.00 | 1 012 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 069.00 | | | 330 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 709 486.00 | 4 667 970.00 | 41 516.00 | 4 709 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 223 294.00 | 4 531 658.00 | 691 636.00 | 5 223 294.00 |