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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880 784.00 | 1 773 588.00 | 107 197.00 | 1 880 784.00 |
AN Terrains | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
AP Constructions | 205 480.00 | 205 480.00 | | 205 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 578.00 | 932 608.00 | 113 970.00 | 1 046 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 094 131.00 | 2 948 551.00 | 36 145 580.00 | 39 094 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 524 709.00 | | 1 524 709.00 | 1 524 709.00 |
BT Marchandises | 7 554 289.00 | | 7 554 289.00 | 7 554 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 047 661.00 | 1 199 950.00 | 90 847 710.00 | 92 047 661.00 |
BZ Autres créances | 12 835 652.00 | | 12 835 652.00 | 12 835 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 778.00 | | 64 778.00 | 64 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 326 119.00 | | 10 326 119.00 | 10 326 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 363 390.00 | 1 199 950.00 | 123 163 439.00 | 124 363 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 457 521.00 | 4 148 502.00 | 159 309 019.00 | 163 457 521.00 |
CU Autres participations | 23 922 897.00 | 775.00 | 23 922 121.00 | 23 922 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 897 538.00 | 2 897 538.00 | | 2 897 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 419 680.00 | 1 419 680.00 | | 1 419 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 754.00 | 289 754.00 | | 289 754.00 |
DG Autres réserves | 12 494 134.00 | 10 604 937.00 | | 12 494 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 357 528.00 | 1 889 197.00 | | -4 357 528.00 |
DK Provisions réglementées | 637 500.00 | 637 500.00 | | 637 500.00 |
DL TOTAL (I) | 13 381 078.00 | 17 738 606.00 | | 13 381 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 734 466.00 | 6 670 038.00 | | 6 734 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 457 992.00 | 33 514 477.00 | | 14 457 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 848 418.00 | 1 688 227.00 | | 1 848 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 670 593.00 | 56 230 558.00 | | 72 670 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 004 736.00 | 15 534 193.00 | | 14 004 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 410.00 | 57 500.00 | | 152 410.00 |
EA Autres dettes | 35 994 600.00 | 538 796.00 | | 35 994 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 727.00 | 74 505.00 | | 64 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 927 941.00 | 114 308 296.00 | | 145 927 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 309 019.00 | 132 046 901.00 | | 159 309 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 803 253.00 | | 317 803 253.00 | 317 803 253.00 |
FD Production vendue biens | 165 400.00 | | 165 400.00 | 165 400.00 |
FG Production vendue services | 2 198 684.00 | | 2 198 684.00 | 2 198 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 167 337.00 | | 320 167 337.00 | 320 167 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 589 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 624 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 025 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 274 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 316 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 608 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 239.00 | |
GE Autres charges | | | 514 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 892 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 303 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 177 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 361 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 405.00 | 4 838.00 | | 4 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 078.00 | 500 138.00 | | 129 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 483.00 | 504 974.00 | | 133 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 153.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 078.00 | 379 702.00 | | 129 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 275.00 | 379 855.00 | | 129 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 209.00 | 125 119.00 | | 4 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 448 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 967 096.00 | 169 539 872.00 | | 321 967 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 324 624.00 | 167 650 676.00 | | 326 324 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 357 526.00 | 1 889 197.00 | | -4 357 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 940 929.00 | | 8 433 183.00 | 30 940 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 922 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 984.00 | 39 094 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 378.00 | 1 880 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 606.00 | 1 290 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843 405.00 | | 74 756.00 | 1 843 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 629.00 | | 358 427.00 | 1 174 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 922 896.00 | | 8 000 000.00 | 27 922 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588 637.00 | 359 138.00 | | 2 588 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414 917.00 | 358 669.00 | | 1 414 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 719.00 | 468.00 | | 1 173 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 637 500.00 | | | 637 500.00 |
6T Sur comptes clients | 977 073.00 | 394 239.00 | 171 362.00 | 977 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977 615.00 | 395 053.00 | 171 943.00 | 977 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 615 115.00 | 395 053.00 | 171 943.00 | 1 615 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 457 992.00 | 13 900 000.00 | | 14 457 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 670 593.00 | 72 670 593.00 | | 72 670 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 607.00 | 257 607.00 | | 257 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 409.00 | 152 409.00 | | 152 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 121 776.00 | 28 121 776.00 | | 28 121 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 882 357.00 | 89 882 357.00 | | 89 882 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 165 303.00 | 2 165 303.00 | | 2 165 303.00 |
VB T. V. A. | 9 373 809.00 | 9 373 809.00 | | 9 373 809.00 |
VC Groupe et associés | 1 541 363.00 | 1 541 363.00 | | 1 541 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484 466.00 | 1 484 466.00 | | 1 484 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 250 000.00 | 875 000.00 | 3 500 000.00 | 5 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 872 823.00 | 7 872 823.00 | | 7 872 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 386.00 | 211 386.00 | | 211 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 836.00 | 99 836.00 | | 99 836.00 |
VP Divers | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724 262.00 | 1 724 262.00 | | 1 724 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544 530.00 | 1 544 530.00 | | 1 544 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 326 118.00 | 10 326 118.00 | | 10 326 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 209 431.00 | 127 209 431.00 | | 127 209 431.00 |
VW T.V.A. | 12 022 866.00 | 12 022 866.00 | | 12 022 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 079 523.00 | 139 146 531.00 | 3 500 000.00 | 144 079 523.00 |