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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 173 488.00 | 85 619.00 | 87 869.00 | 173 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 704.00 | 182 203.00 | 254 501.00 | 436 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 669.00 | 50 664.00 | 9 004.00 | 59 669.00 |
AX Avances et acomptes | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 376.00 | 318 486.00 | 378 890.00 | 697 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BT Marchandises | 212 323.00 | | 212 323.00 | 212 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 690.00 | 362.00 | 66 328.00 | 66 690.00 |
BZ Autres créances | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 77 061.00 | | 77 061.00 | 77 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 388 811.00 | 362.00 | 388 449.00 | 388 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 187.00 | 318 849.00 | 767 339.00 | 1 086 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 250.00 | 204 250.00 | | 204 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
DG Autres réserves | 330 077.00 | 330 077.00 | | 330 077.00 |
DH Report à nouveau | -16 796.00 | 86.00 | | -16 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 512.00 | -16 881.00 | | -6 512.00 |
DL TOTAL (I) | 531 444.00 | 537 956.00 | | 531 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 284.00 | 130 961.00 | | 163 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 605.00 | 36 892.00 | | 38 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 385.00 | 33 244.00 | | 29 385.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 894.00 | 205 719.00 | | 235 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 339.00 | 743 675.00 | | 767 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 219.00 | | 105 157.00 | 592 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 819.00 | | 105 157.00 | 573 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 813.00 | 96 673.00 | 318 486.00 | 221 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 813.00 | 96 673.00 | 318 486.00 | 221 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 66 690.00 | 66 690.00 | | 66 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 284.00 | 43 097.00 | 120 186.00 | 163 284.00 |
VI Groupe et associés | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 995.00 | 94 595.00 | 8 400.00 | 102 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 894.00 | 115 708.00 | 120 186.00 | 235 894.00 |