| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 209.00 | | 33 209.00 | 33 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 835.00 | 28 554.00 | 12 281.00 | 40 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 543.00 | 28 554.00 | 58 990.00 | 87 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 794.00 | | 193 794.00 | 193 794.00 |
BZ Autres créances | 30 809.00 | | 30 809.00 | 30 809.00 |
CF Disponibilités | 141 936.00 | | 141 936.00 | 141 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 540.00 | | 371 540.00 | 371 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 083.00 | 28 554.00 | 430 529.00 | 459 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 543.00 | 2 641.00 | | 4 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 209.00 | 215 652.00 | | 132 209.00 |
DL TOTAL (I) | 306 752.00 | 388 293.00 | | 306 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 042.00 | 35 303.00 | | 5 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 469.00 | 106 317.00 | | 111 469.00 |
EA Autres dettes | 4 630.00 | 11 364.00 | | 4 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 778.00 | 152 984.00 | | 123 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 529.00 | 541 277.00 | | 430 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 778.00 | 152 984.00 | | 123 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 729.00 | | 2 260.00 | 86 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 446.00 | 87 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 446.00 | 40 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 021.00 | | 2 260.00 | 40 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 598.00 | 9 401.00 | 1 446.00 | 20 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 598.00 | 9 401.00 | 1 446.00 | 20 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 193 794.00 | 193 794.00 | | 193 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 104.00 | 224 604.00 | 13 500.00 | 238 104.00 |
VW T.V.A. | 43 572.00 | 43 572.00 | | 43 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 778.00 | 123 778.00 | | 123 778.00 |