| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 298.00 | 3 821.00 | 604 477.00 | 608 298.00 |
BZ Autres créances | 104 800.00 | | 104 800.00 | 104 800.00 |
CF Disponibilités | 481 601.00 | | 481 601.00 | 481 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 233.00 | 3 821.00 | 1 191 412.00 | 1 195 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 938.00 | 8 526.00 | 1 191 412.00 | 1 199 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 196 131.00 | 137 059.00 | | 196 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 034.00 | 59 072.00 | | 103 034.00 |
DL TOTAL (I) | 341 089.00 | 238 055.00 | | 341 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 475.00 | 21 923.00 | | 15 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 383.00 | 677 517.00 | | 637 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 216.00 | 159 208.00 | | 186 216.00 |
EA Autres dettes | 11 247.00 | 18 350.00 | | 11 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 322.00 | 877 000.00 | | 850 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 412.00 | 1 115 055.00 | | 1 191 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 322.00 | 877 000.00 | | 850 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 692 549.00 | | 3 692 549.00 | 3 692 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 692 549.00 | | 3 692 549.00 | 3 692 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 227 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 216.00 | 22 973.00 | | 37 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 704 244.00 | 3 620 347.00 | | 3 704 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 209.00 | 3 561 274.00 | | 3 601 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 034.00 | 59 072.00 | | 103 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 383.00 | 637 383.00 | | 637 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
UX Autres créances clients | 604 477.00 | 604 477.00 | | 604 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
VB T. V. A. | 101 758.00 | 101 758.00 | | 101 758.00 |
VI Groupe et associés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 631.00 | 709 810.00 | 3 821.00 | 713 631.00 |
VW T.V.A. | 133 725.00 | 133 725.00 | | 133 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 322.00 | 850 322.00 | | 850 322.00 |