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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 121 471.00 | | 121 471.00 | 121 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 462.00 | 36 950.00 | 9 512.00 | 46 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 766.00 | 246 454.00 | 12 312.00 | 258 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 137.00 | 285 279.00 | 172 857.00 | 458 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BT Marchandises | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BZ Autres créances | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
CF Disponibilités | 134 020.00 | | 134 020.00 | 134 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 230.00 | | 182 230.00 | 182 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 368.00 | 285 279.00 | 355 088.00 | 640 368.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 193 088.00 | 193 088.00 | | 193 088.00 |
DH Report à nouveau | -125 957.00 | -149 339.00 | | -125 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 041.00 | 60 341.00 | | 51 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 412.00 | | |
DL TOTAL (I) | 250 956.00 | 236 874.00 | | 250 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 533.00 | 20 060.00 | | 22 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 599.00 | 139 355.00 | | 81 599.00 |
EA Autres dettes | | 6 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 132.00 | 165 689.00 | | 104 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 088.00 | 402 564.00 | | 355 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 132.00 | 165 689.00 | | 104 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 132.00 | | 1 045 132.00 | 1 045 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 132.00 | | 1 045 132.00 | 1 045 132.00 |
FM Production stockée | | | 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | 1 755.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 947.00 | 1 072 610.00 | | 1 070 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 906.00 | 1 012 269.00 | | 1 019 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 041.00 | 60 341.00 | | 51 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
UX Autres créances clients | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 133.00 | 104 133.00 | | 104 133.00 |