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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
AH Fonds commercial | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AP Constructions | 29 453.00 | 4 385.00 | 25 068.00 | 29 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 536.00 | 443 975.00 | 383 561.00 | 827 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 781.00 | 65 926.00 | 114 855.00 | 180 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 432.00 | | 42 432.00 | 42 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 217.00 | 526 846.00 | 617 371.00 | 1 144 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BT Marchandises | 252 036.00 | | 252 036.00 | 252 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 893.00 | 12 203.00 | 267 690.00 | 279 893.00 |
BZ Autres créances | 45 591.00 | | 45 591.00 | 45 591.00 |
CF Disponibilités | 160 561.00 | | 160 561.00 | 160 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 137.00 | 12 203.00 | 735 934.00 | 748 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 354.00 | 539 049.00 | 1 353 305.00 | 1 892 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 780.00 | 78 780.00 | | 78 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 934.00 | 78 934.00 | | 78 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
DG Autres réserves | 310 845.00 | 372 442.00 | | 310 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 887.00 | -61 597.00 | | -128 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 092.00 | 9 240.00 | | 8 092.00 |
DL TOTAL (I) | 355 642.00 | 485 677.00 | | 355 642.00 |
DP Provisions pour risques | 10 970.00 | 5 432.00 | | 10 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 970.00 | 5 432.00 | | 10 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 607.00 | 540 073.00 | | 515 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 057.00 | 5 978.00 | | 6 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 560.00 | 307 040.00 | | 297 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 004.00 | 70 092.00 | | 91 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 76 466.00 | 65 708.00 | | 76 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 693.00 | 994 892.00 | | 986 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 305.00 | 1 486 000.00 | | 1 353 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 956.00 | 994 892.00 | | 667 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 257.00 | 60 852.00 | | 66 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 959.00 | | 205 062.00 | 1 057 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290.00 | 118 515.00 | 1 144 217.00 | 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290.00 | 118 515.00 | 1 037 770.00 | 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 015.00 | | 24 000.00 | 40 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 512.00 | | 181 062.00 | 975 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 607.00 | 138 954.00 | 10 564.00 | 376 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 047.00 | 138 954.00 | 10 564.00 | 364 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 432.00 | 5 538.00 | | 5 432.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 432.00 | 5 538.00 | | 5 432.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 909.00 | | 11 061.00 | 32 909.00 |
6T Sur comptes clients | 11 539.00 | 685.00 | 21.00 | 11 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 448.00 | 685.00 | 11 082.00 | 44 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 880.00 | 6 223.00 | 11 082.00 | 49 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 685.00 | 5 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 538.00 | 5 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 560.00 | 297 560.00 | | 297 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 466.00 | 76 466.00 | | 76 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
UX Autres créances clients | 266 867.00 | 266 867.00 | | 266 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VB T. V. A. | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 257.00 | 66 257.00 | | 66 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 351.00 | 130 614.00 | 318 737.00 | 449 351.00 |
VI Groupe et associés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 127.00 | | | 83 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 106.00 | | | 113 106.00 |
VP Divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 387.00 | 375 387.00 | | 375 387.00 |
VW T.V.A. | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 693.00 | 667 956.00 | 318 737.00 | 986 693.00 |