| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 070.00 | 1 070.00 | 50 000.00 | 51 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 966.00 | 8 181.00 | 1 785.00 | 9 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 339.00 | 81 025.00 | 73 314.00 | 154 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 575.00 | 90 276.00 | 134 299.00 | 224 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 844.00 | | 99 844.00 | 99 844.00 |
BZ Autres créances | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
CF Disponibilités | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 343.00 | | 147 343.00 | 147 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 919.00 | 90 276.00 | 281 642.00 | 371 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 216.00 | 31 749.00 | | 13 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 564.00 | 38 042.00 | | 41 564.00 |
DL TOTAL (I) | 63 165.00 | 78 176.00 | | 63 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 444.00 | 77 436.00 | | 96 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 060.00 | 17 912.00 | | 38 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 520.00 | 57 952.00 | | 60 520.00 |
EA Autres dettes | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 477.00 | 153 300.00 | | 218 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 642.00 | 231 476.00 | | 281 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 940.00 | | 59 844.00 | 164 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 224 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 164 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 670.00 | | 58 844.00 | 105 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | 1 000.00 | 8 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 345.00 | 14 992.00 | 61.00 | 75 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 275.00 | 14 992.00 | 61.00 | 74 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 99 844.00 | 99 844.00 | | 99 844.00 |
VB T. V. A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VC Groupe et associés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 648.00 | 19 795.00 | 61 518.00 | 95 648.00 |
VI Groupe et associés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 107.00 | 125 907.00 | 9 200.00 | 135 107.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 477.00 | 142 624.00 | 61 518.00 | 218 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 284.00 | 30 552.00 | | 20 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 668.00 | 12 991.00 | | 15 668.00 |
ST Autres comptes | 174 933.00 | 173 067.00 | | 174 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 216.00 | 19 933.00 | | 29 216.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 767.00 | 116 417.00 | | 107 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 119.00 | 7 103.00 | | 9 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 403.00 | 37 655.00 | | 29 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 517.00 | 47 001.00 | | 47 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 638.00 | 29 373.00 | | 24 638.00 |
ZE Dividendes | 56 575.00 | | | 56 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 817.00 | 205 992.00 | | 219 817.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |