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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 133 535.00 | | 133 535.00 | 133 535.00 |
AP Constructions | 115 922.00 | 61 531.00 | 54 390.00 | 115 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 762.00 | 108 420.00 | 7 342.00 | 115 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 368.00 | 52 253.00 | 5 115.00 | 57 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 317.00 | 222 505.00 | 203 811.00 | 426 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
BT Marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 590.00 | | 64 590.00 | 64 590.00 |
BZ Autres créances | 92 884.00 | | 92 884.00 | 92 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 100.00 | | 302 100.00 | 302 100.00 |
CF Disponibilités | 99 758.00 | | 99 758.00 | 99 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 429.00 | | 589 429.00 | 589 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 747.00 | 222 505.00 | 793 241.00 | 1 015 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 630.00 | | | 132 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
DG Autres réserves | 389 929.00 | | | 389 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
DL TOTAL (I) | 551 120.00 | | | 551 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 023.00 | | | 56 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 066.00 | | | 68 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 273.00 | | | 61 273.00 |
EA Autres dettes | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 120.00 | | | 242 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 241.00 | | | 793 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 822.00 | | | 196 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 678.00 | | 4 639.00 | 421 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 835.00 | | | 133 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 415.00 | | 4 639.00 | 284 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 549.00 | 16 956.00 | | 205 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 249.00 | 16 956.00 | | 205 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
UX Autres créances clients | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VC Groupe et associés | 79 613.00 | | | 79 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 023.00 | 10 725.00 | 45 297.00 | 56 023.00 |
VI Groupe et associés | 68 066.00 | 68 066.00 | | 68 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 824.00 | 164 437.00 | 3 387.00 | 167 824.00 |
VW T.V.A. | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 120.00 | 196 822.00 | 45 297.00 | 242 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
ST Autres comptes | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 604.00 | | | 89 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 393.00 | | | 91 393.00 |