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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 693.00 | 53 179.00 | 1 514.00 | 54 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 748.00 | 47 428.00 | 1 319.00 | 48 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 443.00 | 100 886.00 | 3 557.00 | 104 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 597.00 | 7 521.00 | 35 075.00 | 42 597.00 |
BZ Autres créances | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CF Disponibilités | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 486.00 | 7 521.00 | 87 964.00 | 95 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 930.00 | 108 408.00 | 91 521.00 | 199 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 723.00 | | | 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
DG Autres réserves | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
DH Report à nouveau | -752.00 | 38 731.00 | | -752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750.00 | -39 483.00 | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 28 066.00 | 26 316.00 | | 28 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 993.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 482.00 | 30 824.00 | | 41 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 922.00 | 25 528.00 | | 21 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 455.00 | 57 396.00 | | 63 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 521.00 | 83 712.00 | | 91 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 380 527.00 | 380 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 380 527.00 | 380 527.00 | |
FM Production stockée | | | -5 376.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 12.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 12.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -12.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | -1 600.00 | | -1 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 750.00 | -39 483.00 | | 1 750.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 498.00 | 6 744.00 | | 4 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 145.00 | | 298.00 | 104 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 143.00 | | 298.00 | 103 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 395.00 | 1 490.00 | | 99 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 116.00 | 1 490.00 | | 99 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UX Autres créances clients | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 225.00 | 66 225.00 | | 66 225.00 |
VW T.V.A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 455.00 | 63 455.00 | | 63 455.00 |