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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 455.00 | 17 162.00 | 32 292.00 | 49 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 201.00 | 29 135.00 | 36 066.00 | 65 201.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 117.00 | 2 845.00 | 25 272.00 | 28 117.00 |
BZ Autres créances | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
CF Disponibilités | 39 129.00 | | 39 129.00 | 39 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 375.00 | 2 845.00 | 104 530.00 | 107 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 575.00 | 31 979.00 | 140 596.00 | 172 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 9 498.00 | 7 542.00 | | 9 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270.00 | 6 928.00 | | 270.00 |
DL TOTAL (I) | 64 268.00 | 68 971.00 | | 64 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 134.00 | 14 003.00 | | 10 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 662.00 | 3 146.00 | | 22 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 4 999.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 222.00 | 11 197.00 | | 25 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 152.00 | 22 617.00 | | 17 152.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 211.00 | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 328.00 | 56 173.00 | | 76 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 596.00 | 125 144.00 | | 140 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 194.00 | 42 170.00 | | 66 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 562.00 | | 79 562.00 | 79 562.00 |
FD Production vendue biens | 260 110.00 | | 260 110.00 | 260 110.00 |
FG Production vendue services | 49 197.00 | | 49 197.00 | 49 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 869.00 | | 388 869.00 | 388 869.00 |
FM Production stockée | | | -605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 5 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 393.00 | 312.00 | | 29 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 231.00 | 312.00 | | 30 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 187.00 | -312.00 | | 5 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 682.00 | 384 322.00 | | 428 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 412.00 | 377 394.00 | | 428 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270.00 | 6 928.00 | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 968.00 | | 21 858.00 | 155 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 626.00 | 65 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 626.00 | 57 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 701.00 | | 21 858.00 | 148 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 615.00 | 4 307.00 | 111 787.00 | 136 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 122.00 | 4 307.00 | 111 787.00 | 133 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
VI Groupe et associés | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
VW T.V.A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 928.00 | 65 794.00 | 10 134.00 | 75 928.00 |