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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 593.00 | 56 345.00 | 248.00 | 56 593.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 780.00 | 779.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 593.00 | 4 592.00 | | 4 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 672.00 | 294 233.00 | 20 438.00 | 314 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 310.00 | | 62 310.00 | 62 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 123.00 | 355 951.00 | 313 171.00 | 669 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 394.00 | 27 230.00 | 184 163.00 | 211 394.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 273 457.00 | | 273 457.00 | 273 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 368.00 | 54 839.00 | 790 529.00 | 845 368.00 |
BZ Autres créances | 483 065.00 | | 483 065.00 | 483 065.00 |
CF Disponibilités | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 126.00 | 82 069.00 | 1 764 056.00 | 1 846 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 249.00 | 438 021.00 | 2 077 228.00 | 2 515 249.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 233.00 | 290 248.00 | | 91 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 829.00 | -199 015.00 | | 118 829.00 |
DK Provisions réglementées | | 8.00 | | |
DL TOTAL (I) | 245 904.00 | 127 074.00 | | 245 904.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
DO TOTAL (II) | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 385.00 | 422 654.00 | | 302 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 400.00 | 6 407.00 | | 39 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 675.00 | 530 305.00 | | 458 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 154.00 | 325 601.00 | | 491 154.00 |
EA Autres dettes | 141 708.00 | 92 031.00 | | 141 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 323.00 | 1 377 000.00 | | 1 433 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 228.00 | 1 504 075.00 | | 2 077 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 323.00 | 1 377 000.00 | | 1 433 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 67 556.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 694.00 | | 13 429.00 | 655 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 267.00 | | | 285 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 616.00 | | 13 429.00 | 306 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 810.00 | | | 63 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 901.00 | 9 050.00 | | 346 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 761.00 | 583.00 | | 55 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 140.00 | 8 466.00 | | 291 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 157.00 | 157.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 98 258.00 | 27 230.00 | 98 258.00 | 98 258.00 |
6T Sur comptes clients | 188 458.00 | 54 839.00 | 188 458.00 | 188 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 716.00 | 82 069.00 | 286 716.00 | 286 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 716.00 | 82 226.00 | 286 873.00 | 286 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 069.00 | 286 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 675.00 | 458 675.00 | | 458 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 472.00 | 166 472.00 | | 166 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 708.00 | 141 708.00 | | 141 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 310.00 | 62 310.00 | | 62 310.00 |
UX Autres créances clients | 480 445.00 | 480 445.00 | | 480 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 922.00 | 364 922.00 | | 364 922.00 |
VB T. V. A. | 153 970.00 | 153 970.00 | | 153 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 383.00 | 302 383.00 | | 302 383.00 |
VI Groupe et associés | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 765.00 | | | 462 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 485.00 | | | 117 485.00 |
VP Divers | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 388.00 | 311 388.00 | | 311 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 161.00 | 1 411 161.00 | | 1 411 161.00 |
VW T.V.A. | 222 154.00 | 222 154.00 | | 222 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 323.00 | 1 433 323.00 | | 1 433 323.00 |