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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 045.00 | 247 486.00 | 24 559.00 | 272 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 261.00 | 141 846.00 | 110 415.00 | 252 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 305.00 | 389 331.00 | 134 974.00 | 524 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 785.00 | | 78 785.00 | 78 785.00 |
BZ Autres créances | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
CF Disponibilités | 321 559.00 | | 321 559.00 | 321 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 144.00 | | 49 144.00 | 49 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 062.00 | | 519 062.00 | 519 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 367.00 | 389 331.00 | 654 036.00 | 1 043 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 200 232.00 | 192 509.00 | | 200 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 482.00 | 67 723.00 | | 50 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 380.00 | 4 048.00 | | 1 380.00 |
DL TOTAL (I) | 384 094.00 | 396 280.00 | | 384 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 032.00 | 200 147.00 | | 161 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 039.00 | 74 467.00 | | 55 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 871.00 | 78 377.00 | | 53 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 942.00 | 352 991.00 | | 269 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 036.00 | 749 271.00 | | 654 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 565.00 | 192 077.00 | | 148 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 264.00 | | 1 079 264.00 | 1 079 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 264.00 | | 1 079 264.00 | 1 079 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 132.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 564.00 | 11 550.00 | | 3 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 668.00 | 3 233.00 | | 36 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 668.00 | 3 233.00 | | 36 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107.00 | 4 568.00 | | 2 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 869.00 | 4 568.00 | | 24 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 799.00 | -1 335.00 | | 11 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | 19 203.00 | | 6 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 496.00 | 1 603 524.00 | | 1 119 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 014.00 | 1 535 800.00 | | 1 069 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 482.00 | 67 723.00 | | 50 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 132.00 | | 96 887.00 | 486 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 714.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 714.00 | 524 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 132.00 | | 96 887.00 | 486 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 151.00 | 49 132.00 | 35 951.00 | 376 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 151.00 | 49 132.00 | 35 951.00 | 376 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
UX Autres créances clients | 78 785.00 | | | 78 785.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | | | 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 914.00 | 39 537.00 | 121 377.00 | 160 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 493.00 | 156 493.00 | | 156 493.00 |
VW T.V.A. | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 942.00 | 148 565.00 | 121 377.00 | 269 942.00 |