| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 400 375.00 | | 3 400 375.00 | 3 400 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520 713.00 | 2 410 358.00 | 110 354.00 | 2 520 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901 497.00 | 1 372 880.00 | 528 618.00 | 1 901 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BF Prêts | 1 517 323.00 | | 1 517 323.00 | 1 517 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 616 134.00 | 4 056 955.00 | 6 559 178.00 | 10 616 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 487 102.00 | 270 085.00 | 1 217 017.00 | 1 487 102.00 |
BN En cours de production de biens | 98 115.00 | | 98 115.00 | 98 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 053 117.00 | 281 031.00 | 2 772 086.00 | 3 053 117.00 |
BT Marchandises | 25 106.00 | 101.00 | 25 005.00 | 25 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 301.00 | | 161 301.00 | 161 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 161.00 | 457 605.00 | 1 727 555.00 | 2 185 161.00 |
BZ Autres créances | 241 776.00 | | 241 776.00 | 241 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CF Disponibilités | 7 946 394.00 | | 7 946 394.00 | 7 946 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 499.00 | | 98 499.00 | 98 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 307 838.00 | 1 008 823.00 | 14 299 015.00 | 15 307 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 923 971.00 | 5 065 778.00 | 20 858 194.00 | 25 923 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352 523.00 | | | 352 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 549 256.00 | | | 549 256.00 |
CU Autres participations | 258 197.00 | | 258 197.00 | 258 197.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 302 527.00 | 273 717.00 | 28 810.00 | 302 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 316.00 | | | 248 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DG Autres réserves | 12 955 795.00 | | | 12 955 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 679 653.00 | | | 1 679 653.00 |
DK Provisions réglementées | 145 013.00 | | | 145 013.00 |
DL TOTAL (I) | 16 821 776.00 | | | 16 821 776.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DO TOTAL (II) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DP Provisions pour risques | 618 178.00 | | | 618 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 178.00 | | | 618 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 071.00 | | | 394 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 596.00 | | | 1 327 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 822.00 | | | 1 589 822.00 |
EA Autres dettes | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 402 399.00 | | | 3 402 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 858 194.00 | | | 20 858 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 973 104.00 | | | 2 973 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 694.00 | 96 135.00 | 399 830.00 | 303 694.00 |
FD Production vendue biens | 14 946 864.00 | 5 600 929.00 | 20 547 794.00 | 14 946 864.00 |
FG Production vendue services | 387 318.00 | 99 506.00 | 486 824.00 | 387 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 637 877.00 | 5 796 571.00 | 21 434 448.00 | 15 637 877.00 |
FM Production stockée | | | 149 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 808 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 844 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 041 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 148 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 205 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 762.00 | |
GE Autres charges | | | 23 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 243 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 564 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 691 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 340.00 | | | 97 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 343 531.00 | | | 343 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678 624.00 | | | 678 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 962 065.00 | | | 21 962 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 282 412.00 | | | 20 282 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 679 653.00 | | | 1 679 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 679.00 | | | 150 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 574 135.00 | | 2 255 697.00 | 8 574 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 707.00 | | 29 043.00 | 301 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 363.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 363.00 | 2 491 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 700.00 | 10 616 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 223.00 | 302 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 114.00 | 4 422 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400 375.00 | | | 3 400 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 007 849.00 | | 595 474.00 | 4 007 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 203.00 | | 1 631 181.00 | 864 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 947 173.00 | 169 530.00 | 59 748.00 | 3 947 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292 925.00 | 7 990.00 | 27 198.00 | 292 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654 248.00 | 161 540.00 | 32 550.00 | 3 654 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 160 017.00 | 5 951.00 | 20 955.00 | 160 017.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602 204.00 | 111 762.00 | 95 788.00 | 602 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 517 402.00 | 35 750.00 | 1 935.00 | 517 402.00 |
6T Sur comptes clients | 453 257.00 | 11 924.00 | 7 576.00 | 453 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970 659.00 | 47 675.00 | 9 511.00 | 970 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732 880.00 | 165 388.00 | 126 254.00 | 1 732 880.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 951.00 | 20 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 596.00 | 1 327 596.00 | | 1 327 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 906 860.00 | 906 860.00 | | 906 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 581.00 | 616 581.00 | | 616 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 325.00 | 548.00 | 1 778.00 | 2 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UP Prêts | 1 517 323.00 | 340 833.00 | 1 176 490.00 | 1 517 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 501.00 | 11 690.00 | 3 811.00 | 15 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 299.00 | 1 641 299.00 | | 1 641 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543 862.00 | | 543 862.00 | 543 862.00 |
VB T. V. A. | 49 108.00 | 49 108.00 | | 49 108.00 |
VC Groupe et associés | 122 169.00 | 122 169.00 | | 122 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 154.00 | 11 707.00 | 30 446.00 | 42 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 499.00 | 96 191.00 | 2 308.00 | 98 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 758 260.00 | 2 328 703.00 | 2 429 557.00 | 4 758 260.00 |
VW T.V.A. | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 328.00 | 2 973 104.00 | 35 224.00 | 3 008 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230 572.00 | | | 230 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 003.00 | | | 96 003.00 |
ST Autres comptes | 1 689 230.00 | | | 1 689 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 732 040.00 | | | 732 040.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 470 982.00 | | | 470 982.00 |
YT Sous‐traitance | 741 412.00 | | | 741 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 316 451.00 | | | 316 451.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 466 577.00 | | | 466 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 214 416.00 | | | 214 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 444 988.00 | | | 444 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 041 261.00 | | | 3 041 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 885 569.00 | | | 1 885 569.00 |
ZE Dividendes | 1 956 000.00 | | | 1 956 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 041 713.00 | | | 4 041 713.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |