| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 752.00 | 99 791.00 | 17 961.00 | 117 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 451.00 | 107 146.00 | 18 306.00 | 125 451.00 |
BT Marchandises | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BZ Autres créances | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
CF Disponibilités | 82 832.00 | | 82 832.00 | 82 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 333.00 | | 104 333.00 | 104 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 784.00 | 107 146.00 | 122 638.00 | 229 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 392.00 | 41 971.00 | | 26 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 742.00 | 19 421.00 | | 30 742.00 |
DL TOTAL (I) | 65 518.00 | 69 777.00 | | 65 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 527.00 | 5 869.00 | | 2 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 410.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 999.00 | 38 259.00 | | 35 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 478.00 | 27 542.00 | | 17 478.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 120.00 | 72 080.00 | | 57 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 638.00 | 141 856.00 | | 122 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 084.00 | | | 121 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 740.00 | | | 120 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 240.00 | 5 905.00 | 107 146.00 | 101 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 240.00 | 5 905.00 | 107 146.00 | 101 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VP Divers | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |