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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 585.00 | 54 157.00 | 2 427.00 | 56 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 617.00 | 258 347.00 | 60 269.00 | 318 617.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 205.00 | 312 505.00 | 102 700.00 | 415 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 959.00 | | 271 959.00 | 271 959.00 |
BZ Autres créances | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
CF Disponibilités | 82 195.00 | | 82 195.00 | 82 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 396.00 | | 395 396.00 | 395 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 601.00 | 312 505.00 | 498 096.00 | 810 601.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -65 136.00 | | | -65 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 542.00 | | | 184 542.00 |
DL TOTAL (I) | 320 167.00 | | | 320 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 661.00 | | | 59 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 928.00 | | | 177 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 096.00 | | | 498 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 430.00 | | | 162 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 815.00 | | 82 368.00 | 364 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 902.00 | 1 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 977.00 | 415 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 563.00 | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 512.00 | 405 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 948.00 | | 563.00 | 8 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 910.00 | | 81 804.00 | 352 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957.00 | | 564.00 | 2 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 710.00 | 22 870.00 | 10 075.00 | 299 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 147.00 | 22 870.00 | 9 512.00 | 299 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 661.00 | 59 661.00 | | 59 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 878.00 | 63 878.00 | | 63 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UP Prêts | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 271 960.00 | 271 960.00 | | 271 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
VI Groupe et associés | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 770.00 | 309 204.00 | 1 566.00 | 310 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 355.00 | 162 431.00 | 12 924.00 | 175 355.00 |