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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 726.00 | 30 452.00 | 274.00 | 30 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 654.00 | 13 050.00 | 3 604.00 | 16 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 544.00 | 196 841.00 | 70 703.00 | 267 544.00 |
BF Prêts | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 023.00 | 240 344.00 | 104 680.00 | 345 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 643.00 | | 351 643.00 | 351 643.00 |
BP En cours de production de services | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
BT Marchandises | 1 026 890.00 | 10 348.00 | 1 016 542.00 | 1 026 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 195 105.00 | 9 021.00 | 3 186 084.00 | 3 195 105.00 |
BZ Autres créances | 337 690.00 | | 337 690.00 | 337 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 416.00 | | 350 416.00 | 350 416.00 |
CF Disponibilités | 972 784.00 | | 972 784.00 | 972 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 706.00 | | 41 706.00 | 41 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 284 440.00 | 19 369.00 | 6 265 071.00 | 6 284 440.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 658 120.00 | 259 713.00 | 6 398 407.00 | 6 658 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 020.00 | | | 256 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
DG Autres réserves | 160 166.00 | | | 160 166.00 |
DH Report à nouveau | 2 339 480.00 | | | 2 339 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 677.00 | | | 303 677.00 |
DL TOTAL (I) | 3 084 945.00 | | | 3 084 945.00 |
DP Provisions pour risques | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 290.00 | | | 2 912 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 721.00 | | | 323 721.00 |
EA Autres dettes | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 540.00 | | | 3 284 540.00 |
ED (V) | 266.00 | | | 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 398 407.00 | | | 6 398 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 284 540.00 | | | 3 284 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 219 202.00 | 1 538 262.00 | 9 757 463.00 | 8 219 202.00 |
FG Production vendue services | 1 901 301.00 | 19 092.00 | 1 920 393.00 | 1 901 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 120 502.00 | 1 557 354.00 | 11 677 856.00 | 10 120 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 896 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 744 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 656.00 | |
GE Autres charges | | | 51 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 476 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 573.00 | | | 66 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 534.00 | | | 116 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 897 125.00 | | | 11 897 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 593 448.00 | | | 11 593 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 677.00 | | | 303 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 329.00 | | 2 969.00 | 344 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 274.00 | 345 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 274.00 | 284 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 860.00 | | 867.00 | 29 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 216.00 | | 1 256.00 | 285 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 253.00 | | 846.00 | 29 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 048.00 | 28 233.00 | 1 937.00 | 214 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 860.00 | 592.00 | | 29 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 188.00 | 27 641.00 | 1 937.00 | 184 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 889.00 | 25 768.00 | | 2 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 502.00 | 1 846.00 | | 8 502.00 |
6T Sur comptes clients | 27 848.00 | -18 827.00 | | 27 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 350.00 | -16 981.00 | | 36 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 239.00 | 8 787.00 | | 39 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 290.00 | 2 912 290.00 | | 2 912 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 667.00 | 53 667.00 | | 53 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UP Prêts | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
UX Autres créances clients | 3 184 279.00 | 3 184 279.00 | | 3 184 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VB T. V. A. | 73 547.00 | 73 547.00 | | 73 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 665.00 | 245 665.00 | | 245 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 599.00 | 3 577 969.00 | 26 630.00 | 3 604 599.00 |
VW T.V.A. | 183 580.00 | 183 580.00 | | 183 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 540.00 | 3 284 540.00 | | 3 284 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
ST Autres comptes | -478 596.00 | | | -478 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 290.00 | | | 113 290.00 |
YT Sous‐traitance | 1 152 457.00 | | | 1 152 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 107 852.00 | | | 2 107 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 121.00 | | | 824 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |