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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 265.00 | 43 007.00 | 1 259.00 | 44 265.00 |
AP Constructions | 28 892.00 | 22 688.00 | 6 204.00 | 28 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 351.00 | 48 750.00 | 2 601.00 | 51 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 473.00 | 28 559.00 | 2 914.00 | 31 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 982.00 | 143 004.00 | 12 978.00 | 155 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 677.00 | 4 522.00 | 16 155.00 | 20 677.00 |
BT Marchandises | 242 055.00 | 14 462.00 | 227 593.00 | 242 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 123.00 | 15 980.00 | 234 142.00 | 250 123.00 |
BZ Autres créances | 45 094.00 | | 45 094.00 | 45 094.00 |
CF Disponibilités | 129 185.00 | | 129 185.00 | 129 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 702.00 | 34 964.00 | 655 737.00 | 690 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 684.00 | 177 968.00 | 668 715.00 | 846 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 756.00 | -2 558.00 | | -142 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 514.00 | -140 198.00 | | 11 514.00 |
DK Provisions réglementées | 3 329.00 | 2 836.00 | | 3 329.00 |
DL TOTAL (I) | 15 087.00 | 3 080.00 | | 15 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 247.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 626.00 | 28 400.00 | | 13 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 475.00 | 255 439.00 | | 281 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 552.00 | 58 441.00 | | 70 552.00 |
EA Autres dettes | 287 697.00 | 238 868.00 | | 287 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 628.00 | 581 395.00 | | 653 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 715.00 | 584 475.00 | | 668 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 255.00 | 29 278.00 | 1 146 533.00 | 1 117 255.00 |
FD Production vendue biens | 332 572.00 | 138.00 | 332 710.00 | 332 572.00 |
FG Production vendue services | 46 502.00 | 934.00 | 47 436.00 | 46 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 329.00 | 30 350.00 | 1 526 679.00 | 1 496 329.00 |
FM Production stockée | | | 4 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 242.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 396.00 | 503.00 | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | 888.00 | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 074.00 | 29 397.00 | | 18 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386.00 | 185.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 459.00 | 29 582.00 | | 18 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 063.00 | -28 695.00 | | -18 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 198.00 | 1 296 751.00 | | 1 552 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 684.00 | 1 436 949.00 | | 1 540 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 514.00 | -140 198.00 | | 11 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 982.00 | | | 155 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 716.00 | | | 111 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 059.00 | 2 945.00 | | 140 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 649.00 | 357.00 | | 42 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 410.00 | 2 588.00 | | 97 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 836.00 | 888.00 | 396.00 | 2 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 016.00 | 18 984.00 | 16 016.00 | 16 016.00 |
6T Sur comptes clients | 16 128.00 | 1 258.00 | 1 405.00 | 16 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 144.00 | 20 242.00 | 17 421.00 | 32 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 980.00 | 21 130.00 | 17 817.00 | 34 980.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 242.00 | 17 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 386.00 | 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 475.00 | 281 475.00 | | 281 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
UX Autres créances clients | 229 938.00 | 229 938.00 | | 229 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VB T. V. A. | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VC Groupe et associés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 287 697.00 | 287 697.00 | | 287 697.00 |
VP Divers | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 787.00 | 298 787.00 | | 298 787.00 |
VW T.V.A. | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 002.00 | 640 002.00 | | 640 002.00 |