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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 335.00 | | 264 335.00 | 264 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 380.00 | 52 875.00 | 41 505.00 | 94 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 715.00 | 52 875.00 | 305 840.00 | 358 715.00 |
BT Marchandises | 250 925.00 | 84 249.00 | 166 676.00 | 250 925.00 |
BZ Autres créances | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 121.00 | | 36 121.00 | 36 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 735.00 | 84 249.00 | 231 486.00 | 315 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 450.00 | 137 124.00 | 537 326.00 | 674 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DG Autres réserves | 258 007.00 | 504 467.00 | | 258 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 158.00 | -46 460.00 | | -81 158.00 |
DL TOTAL (I) | 185 285.00 | 466 443.00 | | 185 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 385.00 | | | 224 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 266.00 | 1 127.00 | | 22 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 405.00 | 42 255.00 | | 82 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 852.00 | 11 734.00 | | 19 852.00 |
EA Autres dettes | 3 133.00 | 12 532.00 | | 3 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 041.00 | 67 647.00 | | 352 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 326.00 | 534 090.00 | | 537 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 688.00 | 8 505.00 | 12 318.00 | 56 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 688.00 | 8 505.00 | 12 318.00 | 56 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 405.00 | 82 405.00 | | 82 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UX Autres créances clients | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 385.00 | 32 345.00 | 134 909.00 | 224 385.00 |
VI Groupe et associés | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 500.00 | | | 231 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 041.00 | 160 002.00 | 134 909.00 | 352 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |