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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 971.00 | 16 836.00 | 135.00 | 16 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 685.00 | 65 682.00 | 71 003.00 | 136 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 064.00 | 84 618.00 | 121 446.00 | 206 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BT Marchandises | 254 652.00 | | 254 652.00 | 254 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BZ Autres créances | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CF Disponibilités | 69 764.00 | | 69 764.00 | 69 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 214.00 | | 337 214.00 | 337 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 278.00 | 84 618.00 | 458 660.00 | 543 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 918.00 | 219 724.00 | | 278 918.00 |
DH Report à nouveau | | 30 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 219.00 | 28 445.00 | | 28 219.00 |
DL TOTAL (I) | 323 907.00 | 295 687.00 | | 323 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 987.00 | 108 256.00 | | 43 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 717.00 | 22 652.00 | | 20 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 104.00 | 21 018.00 | | 43 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 198.00 | 11 175.00 | | 19 198.00 |
EA Autres dettes | 7 748.00 | 7 065.00 | | 7 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 753.00 | 170 166.00 | | 134 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 660.00 | 465 854.00 | | 458 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 320.00 | 126 192.00 | | 105 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 001.00 | | 563.00 | 206 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 206 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 153 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 593.00 | | 563.00 | 153 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 215.00 | 13 903.00 | 500.00 | 71 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | 407.00 | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 522.00 | 13 496.00 | 500.00 | 69 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
UX Autres créances clients | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 887.00 | 14 454.00 | 29 433.00 | 43 887.00 |
VI Groupe et associés | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 282.00 | | | 64 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VW T.V.A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 753.00 | 105 320.00 | 29 433.00 | 134 753.00 |