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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 34 134.00 | 32 924.00 | 1 210.00 | 34 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 246.00 | 31 655.00 | 63 592.00 | 95 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 175.00 | 75 209.00 | 35 967.00 | 111 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 636.00 | 139 788.00 | 111 848.00 | 251 636.00 |
BT Marchandises | 183 451.00 | | 183 451.00 | 183 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 223.00 | 489.00 | 94 734.00 | 95 223.00 |
BZ Autres créances | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
CF Disponibilités | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 345.00 | 489.00 | 329 856.00 | 330 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 981.00 | 140 277.00 | 441 704.00 | 581 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 722.00 | | | -6 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
DL TOTAL (I) | 140 207.00 | | | 140 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 266.00 | | | 72 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 584.00 | | | 145 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 912.00 | | | 49 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 497.00 | | | 301 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 704.00 | | | 441 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 759.00 | | | 107 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 632.00 | | 228 632.00 | 228 632.00 |
FG Production vendue services | 215 844.00 | | 215 844.00 | 215 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 477.00 | | 444 477.00 | 444 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 221.00 | | | 474 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 600.00 | | | 472 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 536.00 | 17 765.00 | 160 514.00 | 282 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 536.00 | 17 765.00 | 160 514.00 | 282 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 489.00 | | | 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489.00 | | | 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489.00 | | | 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 584.00 | | 145 584.00 | 145 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 266.00 | 24 112.00 | 48 154.00 | 72 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 231.00 | 133 231.00 | | 133 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 658.00 | 133 231.00 | 3 427.00 | 136 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 497.00 | 107 759.00 | 193 738.00 | 301 497.00 |