| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 382.00 | 3 049.00 | 8 333.00 | 11 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 402.00 | 78 004.00 | 8 398.00 | 86 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 051.00 | 251 350.00 | 156 701.00 | 408 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 727.00 | 212 547.00 | 74 180.00 | 286 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 214.00 | | 55 214.00 | 55 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 460.00 | 1 581 694.00 | 878 766.00 | 2 460 460.00 |
BN En cours de production de biens | 325 975.00 | | 325 975.00 | 325 975.00 |
BT Marchandises | 889 692.00 | | 889 692.00 | 889 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 503.00 | 35 665.00 | 1 815 838.00 | 1 851 503.00 |
BZ Autres créances | 168 488.00 | | 168 488.00 | 168 488.00 |
CF Disponibilités | 2 061 411.00 | | 2 061 411.00 | 2 061 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 325 832.00 | 35 665.00 | 5 290 167.00 | 5 325 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 786 292.00 | 1 617 359.00 | 6 168 933.00 | 7 786 292.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 612 684.00 | 1 036 745.00 | 575 939.00 | 1 612 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 142 728.00 | 2 329 050.00 | | 2 142 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 260.00 | -186 322.00 | | 368 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 419.00 | 32 903.00 | | 27 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 407.00 | 2 450 631.00 | | 2 813 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 611.00 | 622 903.00 | | 1 534 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 229.00 | 933 578.00 | | 940 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 103.00 | 438 661.00 | | 590 103.00 |
EA Autres dettes | 166 763.00 | 5 885.00 | | 166 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 019.00 | 41 626.00 | | 53 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 355 526.00 | 2 113 453.00 | | 3 355 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 933.00 | 4 564 084.00 | | 6 168 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 933.00 | | 89 527.00 | 2 370 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524 603.00 | | 88 082.00 | 1 524 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 460 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 612 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 784.00 | | | 97 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 332.00 | | 1 445.00 | 693 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 214.00 | | | 55 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 862.00 | 177 832.00 | | 1 403 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 930 173.00 | 106 572.00 | | 930 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 265.00 | 6 788.00 | | 74 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 424.00 | 64 473.00 | | 399 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 527.00 | | 41 527.00 | 41 527.00 |
6T Sur comptes clients | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 192.00 | | 41 527.00 | 77 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 192.00 | | 41 527.00 | 77 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 229.00 | 940 229.00 | | 940 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 822.00 | 147 822.00 | | 147 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 762.00 | 163 762.00 | | 163 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 763.00 | 166 763.00 | | 166 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 019.00 | 53 019.00 | | 53 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 214.00 | | 55 214.00 | 55 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 416.00 | 1 813 416.00 | | 1 813 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
VB T. V. A. | 148 751.00 | 148 751.00 | | 148 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 451.00 | 191 088.00 | 1 256 956.00 | 1 532 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 745.00 | | | 92 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 969.00 | 2 010 668.00 | 93 301.00 | 2 103 969.00 |
VW T.V.A. | 191 756.00 | 191 756.00 | | 191 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 526.00 | 1 943 364.00 | 1 327 756.00 | 3 355 526.00 |