| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 849.00 | | 189 849.00 | 189 849.00 |
AP Constructions | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 984.00 | 96 984.00 | | 96 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 457.00 | 145 457.00 | | 145 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 056.00 | 293 207.00 | 189 849.00 | 483 056.00 |
BZ Autres créances | 172 485.00 | | 172 485.00 | 172 485.00 |
CF Disponibilités | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 069.00 | | 173 069.00 | 173 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 125.00 | 293 207.00 | 362 918.00 | 656 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 487.00 | 65 487.00 | | 65 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
DG Autres réserves | 206 733.00 | 181 780.00 | | 206 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 646.00 | 24 953.00 | | 26 646.00 |
DL TOTAL (I) | 345 753.00 | 319 108.00 | | 345 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 118.00 | 9 723.00 | | 13 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 231.00 | 11 849.00 | | 3 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 804.00 | 788.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 165.00 | 22 372.00 | | 17 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 918.00 | 341 479.00 | | 362 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 165.00 | 22 372.00 | | 17 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 633.00 | | 140 633.00 | 140 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 633.00 | | 140 633.00 | 140 633.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 361.00 | 12 476.00 | | 10 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 235.00 | 139 425.00 | | 142 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 590.00 | 114 472.00 | | 115 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 646.00 | 24 953.00 | | 26 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 056.00 | | | 483 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 849.00 | | | 189 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 207.00 | | | 293 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 207.00 | | | 293 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 207.00 | | | 293 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | | | 961.00 |
VC Groupe et associés | 169 604.00 | | | 169 604.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 485.00 | 172 485.00 | | 172 485.00 |
VW T.V.A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |