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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 845.00 | 6 782.00 | 2 062.00 | 8 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 141.00 | 101 203.00 | 2 937.00 | 104 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 585.00 | 148 046.00 | 72 539.00 | 220 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 394.00 | | 53 394.00 | 53 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 366.00 | 256 032.00 | 137 334.00 | 393 366.00 |
BT Marchandises | 571 488.00 | 163 892.00 | 407 595.00 | 571 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 010.00 | | 85 010.00 | 85 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 816.00 | | 536 816.00 | 536 816.00 |
BZ Autres créances | 136 838.00 | | 136 838.00 | 136 838.00 |
CF Disponibilités | 1 271 927.00 | | 1 271 927.00 | 1 271 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 055.00 | | 76 055.00 | 76 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 136.00 | 163 892.00 | 2 514 244.00 | 2 678 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 503.00 | 419 924.00 | 2 651 578.00 | 3 071 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
DG Autres réserves | 893 558.00 | | | 893 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 772.00 | | | 425 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 144.00 | | | 1 369 144.00 |
DP Provisions pour risques | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 717.00 | | | 75 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 195.00 | | | 993 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 537.00 | | | 171 537.00 |
EA Autres dettes | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 797.00 | | | 1 273 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 578.00 | | | 2 651 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 718.00 | | | 1 193 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 651.00 | | 5 956.00 | 392 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 59 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 241.00 | 393 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 241.00 | 324 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 538.00 | | 5 430.00 | 323 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 268.00 | | 526.00 | 60 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 857.00 | 43 416.00 | 4 241.00 | 216 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | 1 023.00 | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 097.00 | 42 394.00 | 4 241.00 | 211 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 594.00 | 3 042.00 | | 5 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 594.00 | 3 042.00 | | 5 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 196.00 | 993 196.00 | | 993 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 538.00 | 171 538.00 | | 171 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 536 817.00 | 536 817.00 | | 536 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 563.00 | 15 201.00 | 4 362.00 | 19 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 839.00 | 136 839.00 | | 136 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 110.00 | 749 711.00 | 6 400.00 | 756 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 081.00 | 1 193 719.00 | 4 362.00 | 1 198 081.00 |