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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 172.00 | 33 798.00 | 2 373.00 | 36 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 203.00 | 46 811.00 | 4 392.00 | 51 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 923.00 | 9 944.00 | 285 979.00 | 295 923.00 |
BZ Autres créances | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
CF Disponibilités | 383 644.00 | | 383 644.00 | 383 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 859.00 | 9 944.00 | 688 915.00 | 698 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 063.00 | 56 755.00 | 693 308.00 | 750 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
DG Autres réserves | 269 758.00 | 280 589.00 | | 269 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 403.00 | 29 187.00 | | 15 403.00 |
DL TOTAL (I) | 367 442.00 | 392 056.00 | | 367 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 468.00 | 27 056.00 | | 52 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 240.00 | 77 619.00 | | 39 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 848.00 | 155 860.00 | | 224 848.00 |
EA Autres dettes | 9 308.00 | 12 632.00 | | 9 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 865.00 | 273 168.00 | | 325 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 308.00 | 665 225.00 | | 693 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 765.00 | 2 047.00 | | 44 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 752.00 | 2 047.00 | | 31 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 033.00 | | 36 089.00 | 46 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 033.00 | | 36 089.00 | 46 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 033.00 | | 36 089.00 | 46 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 057.00 | 81 057.00 | | 81 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 284 030.00 | | | 284 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VI Groupe et associés | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 234.00 | 315 215.00 | 2 019.00 | 317 234.00 |
VW T.V.A. | 100 305.00 | 100 305.00 | | 100 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 866.00 | 325 866.00 | | 325 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |