| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 155.00 | 338 679.00 | 373 476.00 | 712 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 154.00 | 380 363.00 | 586 791.00 | 967 154.00 |
BT Marchandises | 988 571.00 | | 988 571.00 | 988 571.00 |
BZ Autres créances | 62 803.00 | | 62 803.00 | 62 803.00 |
CF Disponibilités | 824 300.00 | | 824 300.00 | 824 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 200.00 | | 1 879 200.00 | 1 879 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 355.00 | 380 363.00 | 2 465 991.00 | 2 846 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
DH Report à nouveau | 1 410 905.00 | | | 1 410 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 598.00 | | | 187 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 079.00 | | | 1 613 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 490.00 | | | 255 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 199.00 | | | 338 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 222.00 | | | 259 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 912.00 | | | 852 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 991.00 | | | 2 465 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 169.00 | | | 699 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 563.00 | | 131 791.00 | 835 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 38 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 967 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 047.00 | | 131 791.00 | 587 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 386.00 | 72 977.00 | | 307 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 386.00 | 72 977.00 | | 272 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 199.00 | 338 199.00 | | 338 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 861.00 | 169 861.00 | | 169 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 768.00 | 83 768.00 | | 83 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
VB T. V. A. | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 490.00 | 101 747.00 | 153 743.00 | 255 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 979.00 | | | 82 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 644.00 | 66 329.00 | 38 315.00 | 104 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 912.00 | 699 169.00 | 153 743.00 | 852 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 312 218.00 | | | 312 218.00 |
ST Autres comptes | 75 357.00 | | | 75 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 596.00 | | | 139 596.00 |
YT Sous‐traitance | 269.00 | | | 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 564.00 | | | 175 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 948.00 | | | 315 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 441.00 | | | 527 441.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |