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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 225.00 | 292 070.00 | 19 155.00 | 311 225.00 |
AN Terrains | 173 078.00 | | 173 078.00 | 173 078.00 |
AP Constructions | 5 052 450.00 | 4 089 357.00 | 963 092.00 | 5 052 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 579 863.00 | 15 777 833.00 | 1 802 029.00 | 17 579 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 483 070.00 | 3 851 898.00 | 1 631 172.00 | 5 483 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 831 422.00 | | 831 422.00 | 831 422.00 |
BF Prêts | 507 110.00 | | 507 110.00 | 507 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 938 221.00 | 24 011 160.00 | 5 927 061.00 | 29 938 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 985 655.00 | 414 645.00 | 2 571 010.00 | 2 985 655.00 |
BN En cours de production de biens | 3 398 780.00 | 115 710.00 | 3 283 070.00 | 3 398 780.00 |
BP En cours de production de services | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 244 635.00 | 30 860.00 | 1 213 775.00 | 1 244 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 344.00 | | 196 344.00 | 196 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 237 227.00 | | 6 237 227.00 | 6 237 227.00 |
BZ Autres créances | 1 138 271.00 | | 1 138 271.00 | 1 138 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 617.00 | | 207 617.00 | 207 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 408 530.00 | 561 215.00 | 14 847 315.00 | 15 408 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 346 752.00 | 24 572 375.00 | 20 774 377.00 | 45 346 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 004 000.00 | 8 004 000.00 | | 8 004 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 400.00 | 800 400.00 | | 800 400.00 |
DG Autres réserves | 2 436 567.00 | 2 436 567.00 | | 2 436 567.00 |
DH Report à nouveau | -4 769 392.00 | -2 849 588.00 | | -4 769 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 349.00 | -1 919 804.00 | | -201 349.00 |
DK Provisions réglementées | 835 320.00 | 638 820.00 | | 835 320.00 |
DL TOTAL (I) | 7 105 546.00 | 7 110 395.00 | | 7 105 546.00 |
DP Provisions pour risques | 258 761.00 | 433 869.00 | | 258 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 764.00 | 167 672.00 | | 170 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 525.00 | 601 541.00 | | 429 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 795.00 | 3 941 881.00 | | 3 299 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924 433.00 | 1 635 664.00 | | 1 924 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 932.00 | 241 984.00 | | 257 932.00 |
EA Autres dettes | 7 751 117.00 | 7 670 494.00 | | 7 751 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 233 279.00 | 13 502 047.00 | | 13 233 279.00 |
ED (V) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 774 377.00 | 21 213 983.00 | | 20 774 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 233 279.00 | 13 502 047.00 | | 13 233 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 993 402.00 | | 24 993 402.00 | 24 993 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 993 402.00 | | 24 993 402.00 | 24 993 402.00 |
FM Production stockée | | | -936 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 725 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 806 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 391 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 330 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 889 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 265 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 584.00 | |
GE Autres charges | | | 78 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 727 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 952.00 | 884 771.00 | | 92 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 003.00 | 26 374.00 | | 53 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 815.00 | 216 833.00 | | 181 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 818.00 | 243 207.00 | | 234 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 402.00 | 1 787.00 | | 11 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 802.00 | 2 219.00 | | 22 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378 315.00 | 191 640.00 | | 378 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 519.00 | 195 647.00 | | 412 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 702.00 | 47 559.00 | | -177 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 570.00 | -52 886.00 | | -5 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 960 638.00 | 23 482 422.00 | | 24 960 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 161 987.00 | 25 402 226.00 | | 25 161 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 349.00 | -1 919 804.00 | | -201 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 988 584.00 | | 1 152 334.00 | 28 988 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 251.00 | 507 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 696.00 | 29 938 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 445.00 | 29 119 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 487.00 | | 3 738.00 | 307 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 177 399.00 | | 1 120 932.00 | 28 177 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 698.00 | | 27 663.00 | 503 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 052 131.00 | 1 114 672.00 | 155 643.00 | 23 052 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 354.00 | 9 717.00 | | 282 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 769 777.00 | 1 104 956.00 | 155 643.00 | 22 769 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 638 820.00 | 378 316.00 | 181 816.00 | 638 820.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 601 541.00 | 67 584.00 | 239 600.00 | 601 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 803 295.00 | 50 530.00 | 292 610.00 | 803 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 295.00 | 50 530.00 | 292 610.00 | 803 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 043 656.00 | 496 430.00 | 714 026.00 | 2 043 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 114.00 | 532 116.00 | |
UG ‐ Financières | | | 94.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 378 316.00 | 181 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 796.00 | 3 299 796.00 | | 3 299 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 929 503.00 | 929 503.00 | | 929 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 518.00 | 633 518.00 | | 633 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 933.00 | 257 933.00 | | 257 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
UP Prêts | 507 110.00 | 24 857.00 | 482 253.00 | 507 110.00 |
UX Autres créances clients | 6 237 228.00 | 6 237 228.00 | | 6 237 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VB T. V. A. | 212 537.00 | 212 537.00 | | 212 537.00 |
VC Groupe et associés | 835 374.00 | 398 040.00 | 437 334.00 | 835 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 7 733 027.00 | 7 733 027.00 | | 7 733 027.00 |
VP Divers | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 376.00 | 204 376.00 | | 204 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 617.00 | 207 617.00 | | 207 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 090 227.00 | 7 170 640.00 | 919 587.00 | 8 090 227.00 |
VW T.V.A. | 157 036.00 | 157 036.00 | | 157 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 233 279.00 | 13 233 279.00 | | 13 233 279.00 |