| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 990.00 | | 1 021 990.00 | 1 021 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 159.00 | 228 525.00 | 1 633.00 | 230 159.00 |
AN Terrains | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
AP Constructions | 552 184.00 | 552 184.00 | | 552 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 387.00 | 603 323.00 | 36 064.00 | 639 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 196 725.00 | 25 108 131.00 | 14 088 594.00 | 39 196 725.00 |
AX Avances et acomptes | 1 659 093.00 | | 1 659 093.00 | 1 659 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 895 414.00 | | 895 414.00 | 895 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331 510.00 | | 331 510.00 | 331 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 511.00 | | 185 511.00 | 185 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 795 496.00 | 28 526 053.00 | 19 269 444.00 | 47 795 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872 776.00 | | 872 776.00 | 872 776.00 |
BN En cours de production de biens | | | 924 000.00 | |
BT Marchandises | | 57 514.00 | -57 514.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 560 644.00 | 471 348.00 | 6 089 296.00 | 6 560 644.00 |
BZ Autres créances | 2 246 390.00 | | 2 246 390.00 | 2 246 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 966.00 | | 150 966.00 | 150 966.00 |
CF Disponibilités | 5 320 982.00 | | 5 320 982.00 | 5 320 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 036.00 | | 129 036.00 | 129 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 285 745.00 | 528 861.00 | 14 756 883.00 | 15 285 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 081 241.00 | 29 054 914.00 | 34 026 327.00 | 63 081 241.00 |
CU Autres participations | 3 032 167.00 | 1 982 532.00 | 1 049 635.00 | 3 032 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 256.00 | 272 256.00 | | 272 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 562.00 | 319 562.00 | | 319 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
DG Autres réserves | 3 670 822.00 | 3 670 822.00 | | 3 670 822.00 |
DH Report à nouveau | 4 501 509.00 | 3 351 137.00 | | 4 501 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 714.00 | 1 150 372.00 | | 773 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 164 483.00 | 3 088 296.00 | | 5 164 483.00 |
DK Provisions réglementées | 1 831 242.00 | 2 417 973.00 | | 1 831 242.00 |
DL TOTAL (I) | 16 564 489.00 | 14 301 320.00 | | 16 564 489.00 |
DP Provisions pour risques | 179 840.00 | 118 109.00 | | 179 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 840.00 | 118 109.00 | | 179 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 867 654.00 | 9 958 901.00 | | 10 867 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 049.00 | 595 303.00 | | 457 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 606.00 | 198 106.00 | | 69 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 321.00 | 1 541 428.00 | | 1 641 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 054 273.00 | 3 477 643.00 | | 3 054 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
EA Autres dettes | 89 805.00 | 66 046.00 | | 89 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 096 575.00 | 1 064 851.00 | | 1 096 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 281 998.00 | 16 902 278.00 | | 17 281 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 026 327.00 | 31 321 707.00 | | 34 026 327.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 062 000.00 | 1 016 000.00 | | 1 062 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 132 000.00 | 99 000.00 | | 132 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 132 000.00 | 99 000.00 | | 132 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 337.00 | | 415 337.00 | 415 337.00 |
FG Production vendue services | 4 941 465.00 | 15 240 512.00 | 20 181 977.00 | 4 941 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 356 803.00 | 15 240 512.00 | 20 597 314.00 | 5 356 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 320 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 892 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 636 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 990 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 489 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 275 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 351 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 744.00 | |
GE Autres charges | | | 22 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 352 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 404.00 | 28 615.00 | | 5 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 816 523.00 | 3 974 173.00 | | 816 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 262 316.00 | 687 282.00 | | 3 262 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 084 244.00 | 4 690 069.00 | | 4 084 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | 29 455.00 | | 1 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 831 090.00 | 37 240.00 | | 2 831 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 611.00 | 2 830 218.00 | | 16 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 849 535.00 | 2 896 913.00 | | 2 849 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 234 708.00 | 1 793 157.00 | | 1 234 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 001.00 | 365 517.00 | | 221 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 468.00 | 864 487.00 | | 516 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 024 828.00 | 24 618 628.00 | | 26 024 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 251 114.00 | 23 468 256.00 | | 25 251 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 714.00 | 1 150 372.00 | | 773 714.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 095 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 095 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 095 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 095 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -32 000.00 | -21 000.00 | | -32 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 062 000.00 | 1 016 000.00 | | 1 062 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 603 908.00 | | 6 230 554.00 | 45 603 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 730.00 | 4 444 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 602 252.00 | 4 009 512.00 | 47 795 496.00 | 602 252.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 252 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 602 252.00 | 3 919 782.00 | 42 056 297.00 | 602 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252 360.00 | | | 1 252 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 378 037.00 | | 6 229 747.00 | 40 378 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 931 273.00 | | 807.00 | 3 931 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 940 066.00 | 3 351 120.00 | 3 747 666.00 | 26 940 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 627.00 | 8 109.00 | | 220 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 677 200.00 | 3 343 011.00 | 3 747 666.00 | 26 677 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 417 973.00 | 16 611.00 | 603 342.00 | 2 417 973.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 109.00 | 97 744.00 | 36 012.00 | 118 109.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 514.00 | | | 57 514.00 |
6T Sur comptes clients | 161 498.00 | 338 695.00 | 28 845.00 | 161 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 658 974.00 | | 2 658 974.00 | 2 658 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 665 829.00 | 533 384.00 | 2 687 820.00 | 4 665 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 201 911.00 | 647 739.00 | 3 327 174.00 | 7 201 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 439.00 | 64 858.00 | |
UG ‐ Financières | | 194 689.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 611.00 | 3 262 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 444.00 | 319 444.00 | | 319 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 321.00 | 1 641 321.00 | | 1 641 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 640 792.00 | 1 640 792.00 | | 1 640 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 202.00 | 831 202.00 | | 831 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 805.00 | 89 805.00 | | 89 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 096 575.00 | 1 096 575.00 | | 1 096 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 895 414.00 | | 895 414.00 | 895 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 511.00 | | 185 511.00 | 185 511.00 |
UX Autres créances clients | 6 008 890.00 | 6 008 890.00 | | 6 008 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 551 754.00 | 551 754.00 | | 551 754.00 |
VB T. V. A. | 362 198.00 | 362 198.00 | | 362 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 857 132.00 | 2 189 857.00 | 6 831 278.00 | 10 857 132.00 |
VI Groupe et associés | 137 605.00 | 137 605.00 | | 137 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 472 105.00 | | | 3 472 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 562 585.00 | | | 2 562 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 903.00 | 201 903.00 | | 201 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VP Divers | 138 123.00 | 138 123.00 | | 138 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 879.00 | 223 879.00 | | 223 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498 501.00 | 1 498 501.00 | | 1 498 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 036.00 | 129 036.00 | | 129 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 016 995.00 | 8 936 070.00 | 1 080 925.00 | 10 016 995.00 |
VW T.V.A. | 358 400.00 | 358 400.00 | | 358 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 212 392.00 | 8 545 117.00 | 6 831 278.00 | 17 212 392.00 |