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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 346.00 | 2 022.00 | 324.00 | 2 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 012.00 | 38 205.00 | 2 806.00 | 41 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 644.00 | 40 227.00 | 5 417.00 | 45 644.00 |
BN En cours de production de biens | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BT Marchandises | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 949.00 | | 609 949.00 | 609 949.00 |
BZ Autres créances | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
CF Disponibilités | 217 233.00 | | 217 233.00 | 217 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 242.00 | | 2 396 242.00 | 2 396 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 887.00 | 40 227.00 | 2 401 660.00 | 2 441 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 359 191.00 | 1 103 704.00 | | 1 359 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 139.00 | 255 487.00 | | 393 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 134.00 | 1 367 995.00 | | 1 761 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 274.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 490 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 072.00 | 203 183.00 | | 316 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 435.00 | 164 385.00 | | 201 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 760.00 | 49 956.00 | | 122 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 526.00 | 907 903.00 | | 640 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 660.00 | 2 275 898.00 | | 2 401 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 526.00 | 907 903.00 | | 640 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 246.00 | 45 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 609.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | 43 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 274.00 | 3 206.00 | 2 246.00 | 39 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 179.00 | 1 609.00 | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 844.00 | 3 027.00 | 637.00 | 37 844.00 |