| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 058.00 | 183 058.00 | | 183 058.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 151 005.00 | 5 974 600.00 | 1 176 405.00 | 7 151 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 613 210.00 | 40 063 431.00 | 9 549 780.00 | 49 613 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 952.00 | | 188 952.00 | 188 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 201.00 | | 66 201.00 | 66 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 662 745.00 | 67 442 303.00 | 30 220 443.00 | 97 662 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559 305.00 | | 559 305.00 | 559 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 841 960.00 | 613 962.00 | 8 227 998.00 | 8 841 960.00 |
BZ Autres créances | 23 506 447.00 | | 23 506 447.00 | 23 506 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 34 783.00 | | 34 783.00 | 34 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 943 133.00 | 613 962.00 | 32 329 171.00 | 32 943 133.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 605 878.00 | 68 056 265.00 | 62 549 614.00 | 130 605 878.00 |
CU Autres participations | 39 907 105.00 | 20 668 000.00 | 19 239 105.00 | 39 907 105.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 553 214.00 | 553 214.00 | | 553 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 001 568.00 | 6 001 568.00 | | 6 001 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 848 270.00 | 5 848 270.00 | | 5 848 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 894 075.00 | 894 075.00 | | 894 075.00 |
DG Autres réserves | 18 346 314.00 | 18 346 314.00 | | 18 346 314.00 |
DH Report à nouveau | -123 216 684.00 | -40 070 848.00 | | -123 216 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 237 762.00 | -83 145 836.00 | | -33 237 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 178.00 | 33 130.00 | | 25 178.00 |
DK Provisions réglementées | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DL TOTAL (I) | -125 274 041.00 | -92 028 328.00 | | -125 274 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 513 570.00 | 639 969.00 | | 513 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 513 570.00 | 639 969.00 | | 513 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 512 950.00 | 109 783 781.00 | | 155 512 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 141 394.00 | 8 212 508.00 | | 2 141 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 698 128.00 | 20 439 197.00 | | 21 698 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 608 000.00 | 681 894.00 | | 2 608 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 239.00 | 282 702.00 | | 231 239.00 |
EA Autres dettes | 1 245 535.00 | 244 622.00 | | 1 245 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 872 839.00 | 286 555.00 | | 3 872 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 310 084.00 | 139 932 489.00 | | 187 310 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 549 614.00 | 48 544 131.00 | | 62 549 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 914 708.00 | | 19 914 708.00 | 19 914 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 914 708.00 | | 19 914 708.00 | 19 914 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 094 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 978 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 023 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 604 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 037 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 013 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 786 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 821 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 234 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 171.00 | 748.00 | | 11 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 220.00 | 7 203.00 | | -3 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 980 244.00 | 19 223 677.00 | | 42 980 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 218 006.00 | 102 369 513.00 | | 76 218 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 237 762.00 | -83 145 836.00 | | -33 237 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 408 942.00 | | 1 459 623.00 | 97 408 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 553 214.00 | | | 553 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 973 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 205 819.00 | | 97 662 745.00 | 1 205 819.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 553 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 819.00 | | 56 953 167.00 | 1 205 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 058.00 | | | 183 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 699 364.00 | | 1 459 623.00 | 56 699 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 973 306.00 | | | 39 973 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 253 471.00 | 2 520 832.00 | | 44 253 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 553 214.00 | | | 553 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 058.00 | | | 183 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 517 199.00 | 2 520 832.00 | | 43 517 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 639 969.00 | | 126 399.00 | 639 969.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 982 165.00 | | 12 982 165.00 | 12 982 165.00 |
6T Sur comptes clients | 694 924.00 | 235 324.00 | 316 286.00 | 694 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 524 089.00 | 1 056 324.00 | 13 298 451.00 | 33 524 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 229 058.00 | 1 056 324.00 | 13 424 850.00 | 34 229 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 324.00 | 13 424 850.00 | |
UG ‐ Financières | | 821 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 119 113.00 | | 1 119 113.00 | 1 119 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 698 128.00 | 21 698 128.00 | | 21 698 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 946.00 | 321 946.00 | | 321 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 030.00 | 704 030.00 | | 704 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 239.00 | 231 239.00 | | 231 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245 535.00 | 1 245 535.00 | | 1 245 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 872 839.00 | 3 872 839.00 | | 3 872 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 201.00 | | 66 201.00 | 66 201.00 |
UX Autres créances clients | 8 107 786.00 | 8 107 786.00 | | 8 107 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 734 174.00 | 734 174.00 | | 734 174.00 |
VB T. V. A. | 3 671 698.00 | 3 671 698.00 | | 3 671 698.00 |
VC Groupe et associés | 14 706 644.00 | 14 706 644.00 | | 14 706 644.00 |
VI Groupe et associés | 154 393 837.00 | 154 393 837.00 | | 154 393 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 631 785.00 | 4 631 785.00 | | 4 631 785.00 |
VP Divers | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 563.00 | 403 563.00 | | 403 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 415 230.00 | 32 349 029.00 | 66 201.00 | 32 415 230.00 |
VW T.V.A. | 1 568 934.00 | 1 568 934.00 | | 1 568 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 168 690.00 | 184 049 577.00 | 1 119 113.00 | 185 168 690.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |