| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 314.00 | 81 772.00 | 28 542.00 | 110 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 776 478.00 | 1 439 775.00 | 336 703.00 | 1 776 478.00 |
AN Terrains | 21 805.00 | 16 502.00 | 5 302.00 | 21 805.00 |
AP Constructions | 60 658.00 | 22 620.00 | 38 038.00 | 60 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 780 994.00 | 2 323 894.00 | 457 100.00 | 2 780 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 024.00 | 812 002.00 | 243 023.00 | 1 055 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 496.00 | | 44 496.00 | 44 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 828 811.00 | 5 229 903.00 | 6 598 907.00 | 11 828 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 194 582.00 | 238 525.00 | 2 956 057.00 | 3 194 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 361.00 | | 129 361.00 | 129 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 202 022.00 | 8 766.00 | 4 193 256.00 | 4 202 022.00 |
BZ Autres créances | 4 518 392.00 | 2 626 484.00 | 1 891 908.00 | 4 518 392.00 |
CF Disponibilités | 318 783.00 | | 318 783.00 | 318 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 409 964.00 | 2 873 775.00 | 9 536 189.00 | 12 409 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 238 775.00 | 8 103 678.00 | 16 135 096.00 | 24 238 775.00 |
CU Autres participations | 5 971 097.00 | 533 339.00 | 5 437 759.00 | 5 971 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 854.00 | 991 854.00 | | 991 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
DG Autres réserves | 2 100 000.00 | 1 620 044.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 659.00 | 28 821.00 | | 371 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 897.00 | 1 773 600.00 | | -2 897.00 |
DL TOTAL (I) | 3 563 815.00 | 4 517 518.00 | | 3 563 815.00 |
DP Provisions pour risques | 107 188.00 | 59 608.00 | | 107 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 452.00 | 327 239.00 | | 321 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 640.00 | 386 847.00 | | 428 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219.00 | 200 279.00 | | 1 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 951 221.00 | 5 117 050.00 | | 5 951 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 676.00 | 10 841.00 | | 132 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 364 554.00 | 2 703 192.00 | | 3 364 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360 062.00 | 1 309 887.00 | | 1 360 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
EA Autres dettes | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 327 358.00 | 783 303.00 | | 1 327 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 142 642.00 | 10 124 552.00 | | 12 142 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 135 096.00 | 15 028 917.00 | | 16 135 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 841 306.00 | 2 918 626.00 | 19 759 932.00 | 16 841 306.00 |
FG Production vendue services | 289 790.00 | 183 779.00 | 473 569.00 | 289 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 131 096.00 | 3 102 405.00 | 20 233 501.00 | 17 131 096.00 |
FM Production stockée | | | 9 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 387 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 883 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 050 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 956 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 591.00 | |
GE Autres charges | | | 25 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 409 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 978 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 643 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 667 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 797.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 1 644.00 | | -50 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 387 092.00 | 373 343.00 | | 387 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876 435.00 | 828 900.00 | | 876 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 408 565.00 | 22 199 698.00 | | 20 408 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 411 463.00 | 20 426 097.00 | | 20 411 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 897.00 | 1 773 600.00 | | -2 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 360 030.00 | | 570 502.00 | 11 360 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 979 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 721.00 | 11 828 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 714.00 | 1 886 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 007.00 | 3 962 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693 798.00 | | 202 708.00 | 1 693 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 693 745.00 | | 361 240.00 | 3 693 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 972 488.00 | | 6 554.00 | 5 972 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 287 138.00 | 428 186.00 | 18 759.00 | 4 287 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346 971.00 | 184 291.00 | 9 714.00 | 1 346 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 940 167.00 | 243 895.00 | 9 045.00 | 2 940 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 847.00 | 120 035.00 | 78 242.00 | 386 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 259.00 | | 14 734.00 | 253 259.00 |
6T Sur comptes clients | 21 162.00 | 7 833.00 | 20 229.00 | 21 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 626 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793 145.00 | 2 648 931.00 | 34 963.00 | 793 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179 992.00 | 2 768 966.00 | 113 205.00 | 1 179 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 424.00 | 63 869.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 643 543.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 189.00 | 116 189.00 | | 116 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 364 554.00 | 3 364 554.00 | | 3 364 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820 730.00 | 820 730.00 | | 820 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 396.00 | 433 396.00 | | 433 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 327 358.00 | 1 327 358.00 | | 1 327 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
UX Autres créances clients | 4 186 866.00 | 4 186 866.00 | | 4 186 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VB T. V. A. | 242 772.00 | 242 772.00 | | 242 772.00 |
VC Groupe et associés | 4 190 000.00 | 4 190 000.00 | | 4 190 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VI Groupe et associés | 5 835 033.00 | 5 835 033.00 | | 5 835 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 620.00 | 85 620.00 | | 85 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 762 517.00 | 8 754 573.00 | 7 944.00 | 8 762 517.00 |
VW T.V.A. | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 009 965.00 | 12 009 965.00 | | 12 009 965.00 |