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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
AP Constructions | 203 400.00 | | 203 400.00 | 203 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
BN En cours de production de biens | 257 727.00 | | 257 727.00 | 257 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BZ Autres créances | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CF Disponibilités | 53 626.00 | | 53 626.00 | 53 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 162.00 | | 396 162.00 | 396 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 162.00 | | 622 162.00 | 622 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
DH Report à nouveau | 36 551.00 | 112 659.00 | | 36 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 247.00 | -76 107.00 | | -370 247.00 |
DL TOTAL (I) | -319 215.00 | 51 032.00 | | -319 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 784.00 | 2 174 872.00 | | 912 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 325.00 | 5 248.00 | | 8 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 789.00 | 13 694.00 | | 19 789.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 521.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 377.00 | 2 194 336.00 | | 941 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 162.00 | 2 245 369.00 | | 622 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 377.00 | 2 194 336.00 | | 941 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 980.00 | | 88 980.00 | 88 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 980.00 | | 88 980.00 | 88 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 980.00 | | 88 980.00 | 88 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VI Groupe et associés | 912 784.00 | 912 784.00 | | 912 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 808.00 | 84 808.00 | | 84 808.00 |
VW T.V.A. | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 377.00 | 941 377.00 | | 941 377.00 |