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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
AP Constructions | 7 788.00 | 4 391.00 | 3 397.00 | 7 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 519.00 | 91 296.00 | 20 223.00 | 111 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 970.00 | 388 240.00 | 110 730.00 | 498 970.00 |
BF Prêts | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 931.00 | 491 452.00 | 176 479.00 | 667 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
BN En cours de production de biens | 1 016 742.00 | | 1 016 742.00 | 1 016 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 401.00 | | 1 602 401.00 | 1 602 401.00 |
BZ Autres créances | 176 926.00 | | 176 926.00 | 176 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 790.00 | | 482 790.00 | 482 790.00 |
CF Disponibilités | 1 244 088.00 | | 1 244 088.00 | 1 244 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 616.00 | | 4 588 616.00 | 4 588 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 547.00 | 491 452.00 | 4 765 095.00 | 5 256 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 932 332.00 | | | 1 932 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 059.00 | | | 424 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 391.00 | | | 2 466 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 496.00 | | | 1 221 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 537.00 | | | 940 537.00 |
EA Autres dettes | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 704.00 | | | 2 298 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 095.00 | | | 4 765 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 704.00 | | | 2 298 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 698.00 | | | 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 615 097.00 | | 5 615 097.00 | 5 615 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 615 097.00 | | 5 615 097.00 | 5 615 097.00 |
FM Production stockée | | | 492 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 122 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 097.00 | |
GE Autres charges | | | 4 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 567 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 807.00 | | | -23 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 302.00 | | | 114 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 134 498.00 | | | 6 134 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 710 439.00 | | | 5 710 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 059.00 | | | 424 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 282.00 | | 70 105.00 | 617 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 547.00 | 42 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 456.00 | 667 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 909.00 | 618 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 598.00 | | 47 588.00 | 574 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 159.00 | | 22 516.00 | 35 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 264.00 | 72 097.00 | 3 909.00 | 423 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 391.00 | 134.00 | | 7 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 873.00 | 71 963.00 | 3 909.00 | 415 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 496.00 | 1 221 496.00 | | 1 221 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 399.00 | 262 399.00 | | 262 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 951.00 | 256 951.00 | | 256 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 458.00 | 108 458.00 | | 108 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UP Prêts | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 401.00 | 1 602 401.00 | | 1 602 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VB T. V. A. | 160 975.00 | 160 975.00 | | 160 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 831.00 | 1 800 656.00 | 25 175.00 | 1 825 831.00 |
VW T.V.A. | 269 929.00 | 269 929.00 | | 269 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 704.00 | 2 298 704.00 | | 2 298 704.00 |