| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 109.00 | 36 751.00 | 1 358.00 | 38 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 670.00 | 712.00 | 9 958.00 | 10 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 416.00 | 48 209.00 | 22 207.00 | 70 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 540.00 | | 62 540.00 | 62 540.00 |
CF Disponibilités | 85 254.00 | | 85 254.00 | 85 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 679.00 | | 149 679.00 | 149 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 096.00 | 48 209.00 | 171 887.00 | 220 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 938.00 | 57 938.00 | | 57 938.00 |
DH Report à nouveau | 44 435.00 | 28 470.00 | | 44 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 974.00 | 15 965.00 | | 14 974.00 |
DL TOTAL (I) | 125 732.00 | 110 758.00 | | 125 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 519.00 | 4 688.00 | | 15 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 034.00 | 14 733.00 | | 19 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 755.00 | 6 332.00 | | 10 755.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 155.00 | 25 753.00 | | 46 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 887.00 | 136 510.00 | | 171 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | 4 688.00 | | 5 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 559.00 | 208 893.00 | | 32 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 585.00 | 192 928.00 | | 17 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 974.00 | 15 965.00 | | 14 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 017.00 | 479.00 | | 47 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 271.00 | 479.00 | | 36 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 712.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 712.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 712.00 | | |
UG ‐ Financières | | 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VC Groupe et associés | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
VI Groupe et associés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VP Divers | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 096.00 | 75 096.00 | | 75 096.00 |
VW T.V.A. | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |