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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 432.00 | 1 927 141.00 | 32 291.00 | 1 959 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 875 893.00 | 3 922 003.00 | 953 890.00 | 4 875 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 737 694.00 | | 12 737 694.00 | 12 737 694.00 |
BF Prêts | 4 797 598.00 | | 4 797 598.00 | 4 797 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 231 592.00 | 22 659 015.00 | 159 572 577.00 | 182 231 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 930.00 | 23 984.00 | 296 946.00 | 320 930.00 |
BZ Autres créances | 713 996.00 | | 713 996.00 | 713 996.00 |
CF Disponibilités | 11 808 178.00 | | 11 808 178.00 | 11 808 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 124.00 | | 200 124.00 | 200 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 043 228.00 | 23 984.00 | 13 019 244.00 | 13 043 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 274 820.00 | 22 682 999.00 | 172 591 821.00 | 195 274 820.00 |
CU Autres participations | 157 839 430.00 | 16 804 306.00 | 141 035 124.00 | 157 839 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 245.00 | 156 245.00 | | 156 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 457 466.00 | 54 457 466.00 | | 54 457 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DG Autres réserves | 6 482 741.00 | 17 734 102.00 | | 6 482 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 487 014.00 | -11 251 362.00 | | -3 487 014.00 |
DK Provisions réglementées | 42 276.00 | 40 446.00 | | 42 276.00 |
DL TOTAL (I) | 57 685 463.00 | 61 170 647.00 | | 57 685 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 982.00 | 281.00 | | 1 226 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 590.00 | 3 524 634.00 | | 43 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 537.00 | 1 475 529.00 | | 1 227 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 561.00 | 26 322.00 | | 18 561.00 |
EA Autres dettes | 112 327 461.00 | 92 183 615.00 | | 112 327 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 906 358.00 | 97 210 381.00 | | 114 906 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 591 821.00 | 158 381 028.00 | | 172 591 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 807.00 | | 53 807.00 | 53 807.00 |
FG Production vendue services | 2 661 494.00 | | 2 661 494.00 | 2 661 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 300.00 | | 2 715 300.00 | 2 715 300.00 |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 898 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 674 193.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 759 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 485 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 325.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 830.00 | 8 455.00 | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | 8 455.00 | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 830.00 | -8 130.00 | | -1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 486.00 | 2 125 064.00 | | 2 928 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 415 500.00 | 13 376 426.00 | | 6 415 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 487 014.00 | -11 251 362.00 | | -3 487 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 253 385.00 | | 13 865 069.00 | 174 253 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 797 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 886 862.00 | 175 374 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 886 862.00 | 182 231 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 851 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 835 325.00 | | 15 980.00 | 6 835 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 412 495.00 | | 13 849 089.00 | 167 412 495.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 560 959.00 | 293 750.00 | | 5 560 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 555 394.00 | 293 750.00 | | 5 555 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 446.00 | 1 830.00 | | 40 446.00 |
6T Sur comptes clients | 18 996.00 | 4 989.00 | | 18 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 063 650.00 | 764 641.00 | | 16 063 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 104 096.00 | 766 471.00 | | 16 104 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 989.00 | | |
UG ‐ Financières | | 759 652.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 537.00 | 1 227 537.00 | | 1 227 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 737 694.00 | 12 737 694.00 | | 12 737 694.00 |
UP Prêts | 4 797 598.00 | 4 797 598.00 | | 4 797 598.00 |
UX Autres créances clients | 294 507.00 | 294 507.00 | | 294 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
VB T. V. A. | 644 096.00 | 644 096.00 | | 644 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226 982.00 | 1 226 982.00 | | 1 226 982.00 |
VI Groupe et associés | 112 326 114.00 | 112 326 114.00 | | 112 326 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 124.00 | 200 124.00 | | 200 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 770 342.00 | 18 770 342.00 | | 18 770 342.00 |
VW T.V.A. | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 844 132.00 | 114 844 132.00 | | 114 844 132.00 |